| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 194 266.00 | 670 531.00 | 523 735.00 | 1 194 266.00 |
AP Constructions | 5 861 116.00 | 3 918 891.00 | 1 942 226.00 | 5 861 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 350.00 | 1 562 611.00 | 360 740.00 | 1 923 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 688.00 | 181 302.00 | 35 386.00 | 216 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 093 135.00 | 6 357 138.00 | 3 735 997.00 | 10 093 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BT Marchandises | 1 319 367.00 | 25 431.00 | 1 293 936.00 | 1 319 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 718.00 | 5 149.00 | 113 570.00 | 118 718.00 |
BZ Autres créances | 322 538.00 | | 322 538.00 | 322 538.00 |
CF Disponibilités | 1 297 614.00 | | 1 297 614.00 | 1 297 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 992.00 | 30 580.00 | 3 138 413.00 | 3 168 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 262 127.00 | 6 387 718.00 | 6 874 410.00 | 13 262 127.00 |
CU Autres participations | 195 396.00 | | 195 396.00 | 195 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 1 388 893.00 | 2 181 207.00 | | 1 388 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 045.00 | 407 688.00 | | 411 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 437.00 | 3 474 395.00 | | 2 685 437.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 113.00 | 1 590 246.00 | | 1 620 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 100.00 | 4 700.00 | | 405 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 486.00 | 1 341 151.00 | | 1 388 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 025.00 | 641 923.00 | | 709 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 346.00 | 88 761.00 | | 11 346.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 464.00 | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455.00 | 1 279.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 972.00 | 3 668 523.00 | | 4 140 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 410.00 | 7 172 917.00 | | 6 874 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 455.00 | 2 528 380.00 | | 2 811 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 750 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 945 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 081 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 360 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 502 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 627.00 | 3 659.00 | | 93 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 627.00 | 6 187.00 | | 93 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261.00 | 2 093.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 261.00 | 10 628.00 | | 31 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 366.00 | -4 442.00 | | 62 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 380.00 | 70 567.00 | | 73 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 921.00 | 141 600.00 | | 141 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 505.00 | 26 495 010.00 | | 27 179 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 768 460.00 | 26 087 322.00 | | 26 768 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 045.00 | 407 688.00 | | 411 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 888 294.00 | | 843 440.00 | 9 888 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 122.00 | 257 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 598.00 | 10 093 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 476.00 | 9 202 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396 009.00 | | 836 888.00 | 8 396 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 853.00 | | 6 551.00 | 858 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773 609.00 | 599 005.00 | 15 476.00 | 5 773 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749 806.00 | 599 005.00 | 15 476.00 | 5 749 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 486.00 | 1 388 486.00 | | 1 388 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 025.00 | 709 025.00 | | 709 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 847.00 | 403 847.00 | | 403 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
UX Autres créances clients | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 113.00 | 290 595.00 | 979 284.00 | 1 620 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 256.00 | | | 555 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 388.00 | | | 525 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 538.00 | 322 538.00 | | 322 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 209.00 | 534 550.00 | 61 660.00 | 596 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 972.00 | 2 811 455.00 | 979 284.00 | 4 140 972.00 |