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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 158 866.00 | 589 399.00 | 569 467.00 | 1 158 866.00 |
AP Constructions | 4 824 921.00 | 3 314 218.00 | 1 510 703.00 | 4 824 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 723.00 | 1 290 896.00 | 380 827.00 | 1 671 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 362.00 | 219 525.00 | 19 838.00 | 239 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 071.00 | | 749 071.00 | 749 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 534.00 | 5 437 840.00 | 4 098 694.00 | 9 536 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BT Marchandises | 1 389 755.00 | 32 896.00 | 1 356 859.00 | 1 389 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 220.00 | 1 859.00 | 131 361.00 | 133 220.00 |
BZ Autres créances | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
CF Disponibilités | 986 700.00 | | 986 700.00 | 986 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 145.00 | 34 755.00 | 3 082 390.00 | 3 117 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 679.00 | 5 472 595.00 | 7 181 084.00 | 12 653 679.00 |
CU Autres participations | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 2 181 201.00 | 2 181 199.00 | | 2 181 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 974.00 | 380 094.00 | | 350 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 675.00 | 3 446 793.00 | | 3 417 675.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 737.00 | 1 926 296.00 | | 1 595 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 802.00 | 1 449 922.00 | | 1 477 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 465.00 | 635 922.00 | | 654 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705.00 | 357.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 408.00 | 4 017 197.00 | | 3 733 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 084.00 | 7 463 990.00 | | 7 181 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 754.00 | 2 592 233.00 | | 2 594 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 607 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 844 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 041 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 676 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 547 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 686.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 1 092.00 | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 448.00 | 1 092.00 | | 31 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 648.00 | 4 594.00 | | -30 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 931.00 | 45 708.00 | | 45 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 332.00 | 129 915.00 | | 57 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 055 817.00 | 24 638 468.00 | | 26 055 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 704 843.00 | 24 258 374.00 | | 25 704 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 974.00 | 380 094.00 | | 350 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 898.00 | | | 9 632 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 901 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850 531.00 | | | 7 850 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 935.00 | | | 1 148 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 749.00 | 557 097.00 | 164 006.00 | 5 044 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 619.00 | 185.00 | | 23 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021 130.00 | 556 912.00 | 164 006.00 | 5 021 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 802.00 | 1 477 802.00 | | 1 477 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 071.00 | | 749 071.00 | 749 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
UX Autres créances clients | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 737.00 | 457 082.00 | 1 138 655.00 | 1 595 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 559.00 | | | 530 559.00 |
VP Divers | 507 290.00 | 507 290.00 | | 507 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 465.00 | 654 465.00 | | 654 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 550.00 | 729 457.00 | 809 093.00 | 1 538 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 408.00 | 2 594 754.00 | 1 138 655.00 | 3 733 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |