| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 194 266.00 | 714 797.00 | 479 469.00 | 1 194 266.00 |
AP Constructions | 5 913 241.00 | 4 292 922.00 | 1 620 318.00 | 5 913 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 129.00 | 1 696 976.00 | 295 153.00 | 1 992 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 321.00 | 189 368.00 | 24 952.00 | 214 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 974.00 | 6 917 867.00 | 3 310 107.00 | 10 227 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BT Marchandises | 1 370 934.00 | 20 752.00 | 1 350 181.00 | 1 370 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 599.00 | 5 137.00 | 155 462.00 | 160 599.00 |
BZ Autres créances | 339 882.00 | | 339 882.00 | 339 882.00 |
CF Disponibilités | 1 576 762.00 | | 1 576 762.00 | 1 576 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 644.00 | 25 889.00 | 3 533 755.00 | 3 559 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 787 618.00 | 6 943 756.00 | 6 843 862.00 | 13 787 618.00 |
CU Autres participations | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 1 389 387.00 | 1 388 893.00 | | 1 389 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 875.00 | 411 045.00 | | 432 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 763.00 | 2 685 437.00 | | 2 707 763.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 325.00 | 1 620 113.00 | | 1 413 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 525.00 | 405 100.00 | | 384 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 087.00 | 1 388 486.00 | | 1 568 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 461.00 | 709 025.00 | | 733 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 346.00 | | |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 3 447.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | 3 455.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 099.00 | 4 140 972.00 | | 4 106 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 862.00 | 6 874 410.00 | | 6 843 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 948.00 | 2 811 455.00 | | 3 154 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 489 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 714 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 909 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 950 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 243 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 93 627.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 798.00 | 93 627.00 | | 18 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 13 261.00 | | 12 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 31 261.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | 62 366.00 | | 6 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 730.00 | 73 380.00 | | 86 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 130.00 | 141 921.00 | | 139 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 414.00 | 27 179 505.00 | | 28 932 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 499 539.00 | 26 768 460.00 | | 28 499 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 875.00 | 411 045.00 | | 432 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 093 135.00 | | 162 040.00 | 10 093 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 202.00 | 10 227 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 202.00 | 9 320 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202 421.00 | | 145 737.00 | 9 202 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 282.00 | | 16 304.00 | 257 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357 138.00 | 587 931.00 | 27 202.00 | 6 357 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 334.00 | 587 931.00 | 27 202.00 | 6 333 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 087.00 | 1 568 087.00 | | 1 568 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 461.00 | 733 461.00 | | 733 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 336.00 | 382 336.00 | | 382 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
UX Autres créances clients | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 325.00 | 462 174.00 | 706 236.00 | 1 413 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 882.00 | 339 882.00 | | 339 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 147.00 | 593 184.00 | 65 963.00 | 659 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 099.00 | 3 154 948.00 | 706 236.00 | 4 106 099.00 |