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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 194 266.00 | 748 654.00 | 445 612.00 | 1 194 266.00 |
AP Constructions | 5 951 602.00 | 4 573 350.00 | 1 378 252.00 | 5 951 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 643.00 | 1 723 122.00 | 389 521.00 | 2 112 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 251.00 | 166 486.00 | 15 765.00 | 182 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354 313.00 | 7 235 415.00 | 3 118 897.00 | 10 354 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BT Marchandises | 1 440 974.00 | 22 131.00 | 1 418 844.00 | 1 440 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 390.00 | 3 800.00 | 169 590.00 | 173 390.00 |
BZ Autres créances | 472 701.00 | | 472 701.00 | 472 701.00 |
CF Disponibilités | 1 513 875.00 | | 1 513 875.00 | 1 513 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 240.00 | 25 930.00 | 3 688 310.00 | 3 714 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 068 553.00 | 7 261 346.00 | 6 807 207.00 | 14 068 553.00 |
CU Autres participations | 212 196.00 | | 212 196.00 | 212 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 1 392 163.00 | 1 389 387.00 | | 1 392 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 074.00 | 432 875.00 | | 374 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 737.00 | 2 707 763.00 | | 2 651 737.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 664.00 | 1 413 325.00 | | 951 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 603.00 | 384 525.00 | | 605 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 111.00 | 1 568 087.00 | | 1 755 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 310.00 | 733 461.00 | | 807 310.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 2 975.00 | | 4 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | 3 727.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 470.00 | 4 106 099.00 | | 4 125 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 207.00 | 6 843 862.00 | | 6 807 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 456.00 | 3 154 948.00 | | 3 418 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 240 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 478 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 712 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 713 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 128 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 437.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 361.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 18 798.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | 12 700.00 | | 8 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 251.00 | 12 700.00 | | 16 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 020.00 | 6 098.00 | | -10 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 023.00 | 86 730.00 | | 75 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 185.00 | 139 130.00 | | 109 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 722 145.00 | 28 932 414.00 | | 31 722 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 348 071.00 | 28 499 539.00 | | 31 348 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 074.00 | 432 875.00 | | 374 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227 974.00 | | 273 263.00 | 10 227 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 924.00 | 10 354 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 924.00 | 9 440 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320 956.00 | | 266 730.00 | 9 320 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 586.00 | | 6 533.00 | 273 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917 867.00 | 456 309.00 | 138 761.00 | 6 917 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894 064.00 | 456 309.00 | 138 761.00 | 6 894 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 111.00 | 1 755 111.00 | | 1 755 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 310.00 | 807 310.00 | | 807 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 520.00 | 604 520.00 | | 604 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
UX Autres créances clients | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 664.00 | 244 650.00 | 564 108.00 | 951 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 661.00 | | | 461 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 701.00 | 472 701.00 | | 472 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 051.00 | 741 356.00 | 67 696.00 | 809 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 470.00 | 3 418 456.00 | 564 108.00 | 4 125 470.00 |