| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 23 619.00 | 185.00 | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 152 905.00 | 544 996.00 | 607 909.00 | 1 152 905.00 |
AP Constructions | 4 710 031.00 | 2 970 272.00 | 1 739 760.00 | 4 710 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 170.00 | 1 274 992.00 | 454 178.00 | 1 729 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 426.00 | 230 872.00 | 20 554.00 | 251 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 550.00 | | 895 550.00 | 895 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 898.00 | 5 044 749.00 | 4 588 149.00 | 9 632 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BT Marchandises | 1 430 749.00 | 21 387.00 | 1 409 362.00 | 1 430 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 191.00 | 1 133.00 | 128 059.00 | 129 191.00 |
BZ Autres créances | 307 832.00 | | 307 832.00 | 307 832.00 |
CF Disponibilités | 923 133.00 | | 923 133.00 | 923 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 362.00 | 22 520.00 | 2 875 842.00 | 2 898 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 531 259.00 | 5 067 269.00 | 7 463 990.00 | 12 531 259.00 |
CU Autres participations | 251 844.00 | | 251 844.00 | 251 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 2 181 199.00 | 2 181 872.00 | | 2 181 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 094.00 | 241 328.00 | | 380 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 793.00 | 3 308 700.00 | | 3 446 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 296.00 | 2 489 396.00 | | 1 926 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 922.00 | 1 463 451.00 | | 1 449 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 922.00 | 596 226.00 | | 635 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | 2 008.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 197.00 | 4 561 054.00 | | 4 017 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 990.00 | 7 869 754.00 | | 7 463 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 233.00 | 2 701 185.00 | | 2 592 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 227 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 494 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 614 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 478 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 052 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | 3 939.00 | | 5 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | 17 891.00 | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 22 114.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 22 114.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | -4 224.00 | | 4 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 915.00 | 27 831.00 | | 129 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 638 468.00 | 23 808 451.00 | | 24 638 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 258 374.00 | 23 567 123.00 | | 24 258 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 094.00 | 241 328.00 | | 380 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590 077.00 | | | 9 590 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 632 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 685.00 | | | 632 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724 552.00 | | | 7 724 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 840.00 | | | 1 232 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 664.00 | 552 085.00 | | 4 492 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 723.00 | 1 896.00 | | 21 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 941.00 | 550 189.00 | | 4 470 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 922.00 | 1 449 922.00 | | 1 449 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 550.00 | | | 895 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 296.00 | 501 332.00 | 1 389 750.00 | 1 926 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 287.00 | | | 628 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 833.00 | 529 283.00 | 895 550.00 | 1 424 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 197.00 | 2 592 233.00 | 1 389 750.00 | 4 017 197.00 |