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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 158 866.00 | 631 736.00 | 527 130.00 | 1 158 866.00 |
AP Constructions | 5 127 944.00 | 3 566 978.00 | 1 560 966.00 | 5 127 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 415.00 | 1 376 873.00 | 516 542.00 | 1 893 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 784.00 | 174 220.00 | 19 564.00 | 193 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 622.00 | | 607 622.00 | 607 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 888 294.00 | 5 773 609.00 | 4 114 685.00 | 9 888 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BT Marchandises | 1 409 334.00 | 34 374.00 | 1 374 960.00 | 1 409 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 580.00 | 1 554.00 | 150 025.00 | 151 580.00 |
BZ Autres créances | 328 306.00 | | 328 306.00 | 328 306.00 |
CF Disponibilités | 1 102 194.00 | | 1 102 194.00 | 1 102 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 161.00 | 35 928.00 | 3 058 233.00 | 3 094 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 455.00 | 5 809 537.00 | 7 172 917.00 | 12 982 455.00 |
CU Autres participations | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 2 181 207.00 | 2 181 201.00 | | 2 181 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 688.00 | 350 974.00 | | 407 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 395.00 | 3 417 675.00 | | 3 474 395.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 246.00 | 1 595 737.00 | | 1 590 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 151.00 | 1 477 802.00 | | 1 341 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 923.00 | 654 465.00 | | 641 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | 705.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 523.00 | 3 733 408.00 | | 3 668 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 917.00 | 7 181 084.00 | | 7 172 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 380.00 | 2 594 754.00 | | 2 528 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 085 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 313 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 478 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 164 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 846 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 800.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187.00 | 800.00 | | 6 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 1 448.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 31 448.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | -30 648.00 | | -4 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 567.00 | 45 931.00 | | 70 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 600.00 | 57 332.00 | | 141 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 495 010.00 | 26 055 817.00 | | 26 495 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 087 322.00 | 25 704 843.00 | | 26 087 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 688.00 | 350 974.00 | | 407 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 534.00 | | 679 231.00 | 9 536 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 877.00 | 858 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 472.00 | 9 888 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 595.00 | 8 396 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901 873.00 | | 678 731.00 | 7 901 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 230.00 | | 500.00 | 1 001 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 840.00 | 506 256.00 | 170 487.00 | 5 437 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414 037.00 | 506 256.00 | 170 487.00 | 5 414 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 151.00 | 1 341 151.00 | | 1 341 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 923.00 | 641 923.00 | | 641 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 622.00 | | 607 622.00 | 607 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
UX Autres créances clients | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 246.00 | 450 103.00 | 934 060.00 | 1 590 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 013.00 | | | 451 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 505.00 | | | 456 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 306.00 | 328 306.00 | | 328 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 030.00 | 563 886.00 | 668 144.00 | 1 232 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 523.00 | 2 528 380.00 | 934 060.00 | 3 668 523.00 |