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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 386.00 | 12 385.00 | | 12 386.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
AP Constructions | 781 350.00 | 619 208.00 | 162 141.00 | 781 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 276.00 | 651 213.00 | 41 062.00 | 692 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 654.00 | 456 188.00 | 195 465.00 | 651 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 089.00 | 1 743 571.00 | 585 517.00 | 2 329 089.00 |
BT Marchandises | 1 642 083.00 | | 1 642 083.00 | 1 642 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 142.00 | 248 856.00 | 698 285.00 | 947 142.00 |
BZ Autres créances | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
CF Disponibilités | 2 670 745.00 | | 2 670 745.00 | 2 670 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 241.00 | 248 856.00 | 5 412 384.00 | 5 661 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 330.00 | 1 992 428.00 | 5 997 902.00 | 7 990 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 711 002.00 | | | 4 711 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 752.00 | | | 5 027 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 735.00 | | | 582 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 618.00 | | | 251 618.00 |
EA Autres dettes | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 150.00 | | | 970 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 902.00 | | | 5 997 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 150.00 | | | 970 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 493.00 | 6 367 932.00 | 7 441 426.00 | 1 073 493.00 |
FG Production vendue services | 62 782.00 | 237 268.00 | 300 051.00 | 62 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 276.00 | 6 605 201.00 | 7 741 477.00 | 1 136 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 532 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 226.00 | | | 7 825 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 002.00 | | | 7 779 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 319.00 | | 18 687.00 | 2 317 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 2 329 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 2 304 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 509.00 | | 18 687.00 | 2 292 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 621.00 | 128 867.00 | 6 917.00 | 1 621 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 661.00 | 128 867.00 | 6 917.00 | 1 604 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 265.00 | 52 591.00 | | 196 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 265.00 | 52 591.00 | | 196 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 265.00 | 52 591.00 | | 196 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 735.00 | 582 735.00 | | 582 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 696 225.00 | | | 696 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 917.00 | | | 250 917.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 115.00 | | | 222 115.00 |
VP Divers | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 626.00 | 1 348 413.00 | 212.00 | 1 348 626.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 150.00 | 970 150.00 | | 970 150.00 |