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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 386.00 | 12 385.00 | | 12 386.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
AP Constructions | 781 350.00 | 653 342.00 | 128 007.00 | 781 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 684.00 | 671 207.00 | 26 476.00 | 697 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 162.00 | 495 912.00 | 144 250.00 | 640 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 004.00 | 1 837 421.00 | 485 582.00 | 2 323 004.00 |
BT Marchandises | 1 660 383.00 | | 1 660 383.00 | 1 660 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 809.00 | 248 856.00 | 670 952.00 | 919 809.00 |
BZ Autres créances | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 2 827 150.00 | | 2 827 150.00 | 2 827 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 402.00 | 248 856.00 | 5 514 546.00 | 5 763 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 407.00 | 2 086 278.00 | 6 000 128.00 | 8 086 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 757 226.00 | 4 711 002.00 | | 4 757 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 586.00 | 46 224.00 | | 178 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 263.00 | 55 890.00 | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 711.00 | 5 027 752.00 | | 5 193 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 62 012.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 885.00 | 582 735.00 | | 562 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 978.00 | 251 618.00 | | 181 978.00 |
EA Autres dettes | 58 702.00 | 73 768.00 | | 58 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 332.00 | 970 150.00 | | 805 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 128.00 | 5 997 902.00 | | 6 000 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 332.00 | 970 150.00 | | 805 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 442.00 | 6 559 027.00 | 8 057 469.00 | 1 498 442.00 |
FG Production vendue services | 67 748.00 | 230 267.00 | 298 015.00 | 67 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 191.00 | 6 789 294.00 | 8 355 485.00 | 1 566 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 148 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 127.00 | 16 127.00 | | 13 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 660.00 | 16 127.00 | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 660.00 | 16 082.00 | | 15 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 333.00 | 7 926.00 | | 78 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 154.00 | 7 825 226.00 | | 8 451 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272 568.00 | 7 779 002.00 | | 8 272 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 586.00 | 46 224.00 | | 178 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 009.00 | 70 055.00 | | 46 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 886.00 | 562 886.00 | | 562 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 668 892.00 | | | 668 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 917.00 | | | 250 917.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 663.00 | 1 097 450.00 | 213.00 | 1 097 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 332.00 | 805 332.00 | | 805 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |