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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 085.00 | | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
AP Constructions | 781 350.00 | 704 833.00 | 76 516.00 | 781 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 585.00 | 698 622.00 | 110 962.00 | 809 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 184.00 | 574 562.00 | 66 622.00 | 641 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 628.00 | 1 995 678.00 | 440 949.00 | 2 436 628.00 |
BT Marchandises | 2 329 239.00 | | 2 329 239.00 | 2 329 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 909.00 | 248 856.00 | 376 052.00 | 624 909.00 |
BZ Autres créances | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 2 748 511.00 | | 2 748 511.00 | 2 748 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 013.00 | 248 856.00 | 5 602 156.00 | 5 851 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 642.00 | 2 244 535.00 | 6 043 106.00 | 8 287 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 903 922.00 | 4 735 887.00 | | 4 903 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 228.00 | 293 034.00 | | 308 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 752.00 | 30 636.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 538.00 | 5 274 194.00 | | 5 452 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 1 719.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 267.00 | 473 441.00 | | 392 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 159.00 | 182 432.00 | | 162 159.00 |
EA Autres dettes | 34 775.00 | 47 138.00 | | 34 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 568.00 | 704 747.00 | | 590 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 106.00 | 5 978 941.00 | | 6 043 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 568.00 | 704 747.00 | | 590 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 762.00 | 1 304 733.00 | 3 694 496.00 | 2 389 762.00 |
FG Production vendue services | 78 248.00 | 92 201.00 | 170 449.00 | 78 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 010.00 | 1 396 935.00 | 3 864 946.00 | 2 468 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 691.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 884.00 | 12 627.00 | | 4 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 13 902.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | 13 902.00 | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 429.00 | 120 656.00 | | 109 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 660.00 | 4 762 822.00 | | 3 916 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 432.00 | 4 469 788.00 | | 3 608 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 228.00 | 293 034.00 | | 308 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 226.00 | | 107 401.00 | 2 329 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 716.00 | | 107 401.00 | 2 303 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 987.00 | 50 691.00 | | 1 944 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 233.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 561.00 | 50 457.00 | | 1 927 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 856.00 | | | 248 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 856.00 | | | 248 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 856.00 | | | 248 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 267.00 | 392 267.00 | | 392 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 373 992.00 | 373 992.00 | | 373 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
VB T. V. A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VP Divers | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 976.00 | 750 763.00 | 212.00 | 750 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 568.00 | 590 568.00 | | 590 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |