| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 085.00 | | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
AP Constructions | 781 350.00 | 719 645.00 | 61 705.00 | 781 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 690.00 | 775 902.00 | 141 787.00 | 917 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 978.00 | 603 247.00 | 50 730.00 | 653 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 706.00 | 2 116 455.00 | 437 251.00 | 2 553 706.00 |
BT Marchandises | 2 755 427.00 | | 2 755 427.00 | 2 755 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 801.00 | 248 856.00 | 675 944.00 | 924 801.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 644 633.00 | | 2 644 633.00 | 2 644 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 372.00 | 248 856.00 | 6 210 515.00 | 6 459 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 079.00 | 2 365 312.00 | 6 647 767.00 | 9 013 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 658 358.00 | 4 010 400.00 | | 3 658 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 811.00 | -49 542.00 | | 309 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 202.00 | 23 477.00 | | 21 202.00 |
DK Provisions réglementées | 882 771.00 | | | 882 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 778.00 | 4 198 970.00 | | 5 086 778.00 |
DP Provisions pour risques | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 1 354.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 786.00 | 206 662.00 | | 739 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 122.00 | 161 816.00 | | 269 122.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 22 256.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 389.00 | 392 091.00 | | 1 020 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 767.00 | 4 591 061.00 | | 6 647 767.00 |