| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 085.00 | | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 761.00 | 667 970.00 | 98 790.00 | 766 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 744.00 | 587 783.00 | 33 961.00 | 621 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 016.00 | 1 273 411.00 | 140 602.00 | 1 414 016.00 |
BT Marchandises | 1 572 672.00 | | 1 572 672.00 | 1 572 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 100.00 | | 2 503 100.00 | 2 503 100.00 |
BZ Autres créances | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 673 889.00 | | 2 673 889.00 | 2 673 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 559.00 | | 6 924 559.00 | 6 924 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 576.00 | 1 273 413.00 | 7 065 162.00 | 8 338 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 430 261.00 | 3 658 358.00 | | 1 430 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 682.00 | 309 811.00 | | 963 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 927.00 | 21 202.00 | | 18 927.00 |
DK Provisions réglementées | 882 771.00 | 882 771.00 | | 882 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 277.00 | 5 086 778.00 | | 3 510 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 540 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 555 770.00 | | | 1 555 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 770.00 | 540 600.00 | | 1 555 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 374.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 553.00 | 739 786.00 | | 1 635 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 055.00 | 269 122.00 | | 363 055.00 |
EA Autres dettes | | 8 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 114.00 | 1 020 389.00 | | 1 999 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 162.00 | 6 647 767.00 | | 7 065 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 114.00 | 1 020 389.00 | | 1 999 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 693 049.00 | | 12 693 049.00 | 12 693 049.00 |
FG Production vendue services | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 771 365.00 | | 12 771 365.00 | 12 771 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 300 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 129.00 | |
GE Autres charges | | | 248 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 477.00 | 35 263.00 | | 520 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 077.00 | 35 263.00 | | 1 061 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 049.00 | 90.00 | | 229 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 176.00 | 16 818.00 | | 236 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555 770.00 | 1 423 371.00 | | 1 555 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 995.00 | 1 440 280.00 | | 2 020 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 918.00 | -1 405 016.00 | | -959 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 146.00 | 93 362.00 | | 347 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 545.00 | 4 187 289.00 | | 14 112 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 148 863.00 | 3 877 478.00 | | 13 148 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 682.00 | 309 811.00 | | 963 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 425.00 | | 7 021.00 | 2 528 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 710.00 | 1 388 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 710.00 | 1 388 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 197.00 | | 7 021.00 | 2 528 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 796.00 | 66 129.00 | 909 170.00 | 2 098 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 796.00 | 66 129.00 | 909 170.00 | 2 098 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 882 772.00 | | | 882 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 600.00 | 1 555 770.00 | 540 600.00 | 540 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 372.00 | 1 555 770.00 | 540 600.00 | 1 423 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 553.00 | 1 635 553.00 | | 1 635 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 100.00 | 2 503 100.00 | | 2 503 100.00 |
VB T. V. A. | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 396.00 | 2 655 183.00 | 213.00 | 2 655 396.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 114.00 | 1 999 114.00 | | 1 999 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |