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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 12 852.00 | 234.00 | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
AP Constructions | 781 350.00 | 686 777.00 | 94 572.00 | 781 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 184.00 | 681 113.00 | 21 071.00 | 702 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 184.00 | 559 670.00 | 81 514.00 | 641 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 226.00 | 1 944 987.00 | 384 239.00 | 2 329 226.00 |
BT Marchandises | 1 957 047.00 | | 1 957 047.00 | 1 957 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 834.00 | 248 856.00 | 334 977.00 | 583 834.00 |
BZ Autres créances | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 3 153 332.00 | | 3 153 332.00 | 3 153 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 559.00 | 248 856.00 | 5 594 702.00 | 5 843 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 786.00 | 2 193 844.00 | 5 978 941.00 | 8 172 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 735 887.00 | 4 757 226.00 | | 4 735 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 034.00 | 178 586.00 | | 293 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 636.00 | 43 263.00 | | 30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 194.00 | 5 193 711.00 | | 5 274 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 1 750.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 441.00 | 562 885.00 | | 473 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 432.00 | 181 978.00 | | 182 432.00 |
EA Autres dettes | 47 138.00 | 58 702.00 | | 47 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 747.00 | 805 332.00 | | 704 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 941.00 | 6 000 128.00 | | 5 978 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 747.00 | 805 332.00 | | 704 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 168.00 | 2 690 424.00 | 4 494 592.00 | 1 804 168.00 |
FG Production vendue services | 119 272.00 | 86 362.00 | 205 634.00 | 119 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 440.00 | 2 776 786.00 | 4 700 226.00 | 1 923 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 565.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 533.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 627.00 | 13 127.00 | | 12 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | 15 660.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 902.00 | 15 660.00 | | 13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 656.00 | 78 333.00 | | 120 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 822.00 | 8 451 154.00 | | 4 762 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 789.00 | 8 272 569.00 | | 4 469 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 034.00 | 178 586.00 | | 293 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 582.00 | | 700.00 | 24 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 195.00 | | 5 522.00 | 2 298 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 442.00 | 473 442.00 | | 473 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 332 917.00 | 332 917.00 | | 332 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VP Divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 892.00 | 710 680.00 | 213.00 | 710 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 126.00 | 627 127.00 | | 627 126.00 |