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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 085.00 | | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
AP Constructions | 781 350.00 | 712 971.00 | 68 378.00 | 781 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 158.00 | 735 537.00 | 135 621.00 | 871 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 805.00 | 589 410.00 | 62 394.00 | 651 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 821.00 | 2 055 579.00 | 453 241.00 | 2 508 821.00 |
BT Marchandises | 2 139 701.00 | | 2 139 701.00 | 2 139 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 604.00 | 248 856.00 | 127 747.00 | 376 604.00 |
BZ Autres créances | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 679 236.00 | | 1 679 236.00 | 1 679 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 676.00 | 248 856.00 | 4 137 819.00 | 4 386 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 498.00 | 2 304 436.00 | 4 591 061.00 | 6 895 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 010 400.00 | 4 903 922.00 | | 4 010 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 542.00 | 308 228.00 | | -49 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 477.00 | 25 752.00 | | 23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 970.00 | 5 452 538.00 | | 4 198 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 1 366.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 662.00 | 392 267.00 | | 206 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 816.00 | 162 159.00 | | 161 816.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 34 775.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 091.00 | 590 568.00 | | 392 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 061.00 | 6 043 106.00 | | 4 591 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 091.00 | 590 568.00 | | 392 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 189.00 | 1 365 685.00 | 2 362 875.00 | 997 189.00 |
FG Production vendue services | 92 985.00 | 6 320.00 | 99 305.00 | 92 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 174.00 | 1 372 005.00 | 2 462 180.00 | 1 090 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 901.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 4 884.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 4 884.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 4 884.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 897.00 | 3 916 660.00 | | 2 492 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 439.00 | 3 608 432.00 | | 2 542 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 542.00 | 308 228.00 | | -49 542.00 |