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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 681.00 | 198 890.00 | 91 791.00 | 290 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 297.00 | 297 442.00 | 49 855.00 | 347 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 998.00 | 496 332.00 | 146 666.00 | 642 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BN En cours de production de biens | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 188.00 | 3 519.00 | 312 670.00 | 316 188.00 |
BZ Autres créances | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 978.00 | 3 519.00 | 907 460.00 | 910 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 976.00 | 499 851.00 | 1 054 126.00 | 1 553 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 024.00 | 317 352.00 | | 302 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 063.00 | 109 672.00 | | 165 063.00 |
DL TOTAL (I) | 511 087.00 | 471 024.00 | | 511 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 927.00 | 45 585.00 | | 110 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 799.00 | 112 651.00 | | 216 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 299.00 | 99 114.00 | | 154 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 59 097.00 | 52 371.00 | | 59 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 038.00 | 309 722.00 | | 543 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 126.00 | 780 745.00 | | 1 054 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 653.00 | 275 945.00 | | 462 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 019.00 | | 1 311 019.00 | 1 311 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 019.00 | | 1 311 019.00 | 1 311 019.00 |
FM Production stockée | | | -2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 449.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 461.00 | 13 795.00 | | 7 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 210.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 26 833.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 195.00 | 26 833.00 | | 40 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 779.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 1 826.00 | | 2 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 3 182.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 5 787.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 723.00 | 21 046.00 | | 33 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 561.00 | 38 782.00 | | 64 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 443.00 | 1 261 708.00 | | 1 357 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 379.00 | 1 152 037.00 | | 1 192 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 063.00 | 109 672.00 | | 165 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 414.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 433.00 | 3 000.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 712.00 | | 124 281.00 | 540 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 995.00 | 642 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 637 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 753.00 | | 124 220.00 | 535 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 61.00 | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 766.00 | 77 449.00 | 19 882.00 | 438 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 766.00 | 77 449.00 | 19 882.00 | 438 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 337.00 | 695.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 337.00 | 695.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 337.00 | 695.00 | 3 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 311 978.00 | | | 311 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VC Groupe et associés | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 927.00 | 30 541.00 | 80 385.00 | 110 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VP Divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 323.00 | 398 973.00 | 1 350.00 | 400 323.00 |
VW T.V.A. | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 038.00 | 462 653.00 | 80 385.00 | 543 038.00 |