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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 823.00 | 167 348.00 | 9 475.00 | 176 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 823.00 | 178 948.00 | 18 876.00 | 197 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 392.00 | 18 083.00 | 572 309.00 | 590 392.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 1 331 725.00 | | 1 331 725.00 | 1 331 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 156.00 | 18 083.00 | 1 951 073.00 | 1 969 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 979.00 | 197 030.00 | 1 969 949.00 | 2 166 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 582 863.00 | 665 536.00 | | 582 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 471.00 | 117 327.00 | | 146 471.00 |
DL TOTAL (I) | 949 334.00 | 1 002 863.00 | | 949 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 178.00 | 612 468.00 | | 581 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 596.00 | 96 088.00 | | 172 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 145.00 | 213 893.00 | | 266 145.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 5 729.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 615.00 | 928 178.00 | | 1 020 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 949.00 | 1 931 042.00 | | 1 969 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 615.00 | 928 178.00 | | 1 020 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 257.00 | | 1 461 257.00 | 1 461 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 257.00 | | 1 461 257.00 | 1 461 257.00 |
FM Production stockée | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 35 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 194.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 170.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 170.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -170.00 | | -562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 236.00 | 43 495.00 | | 43 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 768.00 | 40 599.00 | | 57 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 428.00 | 1 453 855.00 | | 1 506 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 957.00 | 1 336 528.00 | | 1 359 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 471.00 | 117 327.00 | | 146 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 168.00 | 6 780.00 | | 172 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 425.00 | 6 780.00 | | 168 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 028.00 | 1 162.00 | 20 107.00 | 37 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 028.00 | 1 162.00 | 20 107.00 | 37 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 028.00 | 1 162.00 | 20 107.00 | 37 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 20 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 590 392.00 | | | 590 392.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VI Groupe et associés | 581 178.00 | 581 178.00 | | 581 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 416.00 | 641 416.00 | | 641 416.00 |
VW T.V.A. | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 615.00 | 1 020 615.00 | | 1 020 615.00 |