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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 966.00 | 184 880.00 | 11 086.00 | 195 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 603.00 | 195 316.00 | 21 287.00 | 216 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 330.00 | | 598 330.00 | 598 330.00 |
BZ Autres créances | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
CF Disponibilités | 1 573 710.00 | | 1 573 710.00 | 1 573 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 284.00 | | 2 251 284.00 | 2 251 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 887.00 | 195 316.00 | 2 272 571.00 | 2 467 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 192.00 | 535 903.00 | | 590 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 967.00 | 304 289.00 | | 266 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 159.00 | 1 060 192.00 | | 1 077 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 238.00 | 827 988.00 | | 859 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 617.00 | 88 736.00 | | 145 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 302.00 | 207 769.00 | | 189 302.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 5 801.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 412.00 | 1 130 294.00 | | 1 195 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 571.00 | 2 190 486.00 | | 2 272 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 412.00 | 1 130 294.00 | | 1 195 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 524.00 | | 2 094 524.00 | 2 094 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 524.00 | | 2 094 524.00 | 2 094 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 3 048.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -1.00 | | -109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 338.00 | 42 744.00 | | 31 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 813.00 | 131 920.00 | | 92 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 350.00 | 2 232 207.00 | | 2 097 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 383.00 | 1 927 919.00 | | 1 830 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 967.00 | 304 289.00 | | 266 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 216 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 427.00 | 4 052.00 | 1 163.00 | 192 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | 1 163.00 | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 684.00 | 4 052.00 | | 188 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 598 330.00 | 598 330.00 | | 598 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VI Groupe et associés | 859 238.00 | 859 238.00 | | 859 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 045.00 | 682 045.00 | | 682 045.00 |
VW T.V.A. | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 |