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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 966.00 | 195 967.00 | | 195 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 303.00 | 206 403.00 | 10 900.00 | 217 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 658.00 | | 725 658.00 | 725 658.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 1 572 796.00 | | 1 572 796.00 | 1 572 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 178.00 | | 2 346 178.00 | 2 346 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 481.00 | 206 403.00 | 2 357 078.00 | 2 563 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 461.00 | | | 519 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
DL TOTAL (I) | 964 849.00 | | | 964 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 988.00 | | | 864 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 214.00 | | | 238 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 392.00 | | | 269 392.00 |
EA Autres dettes | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 228.00 | | | 1 392 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 078.00 | | | 2 357 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 014.00 | | 2 245 014.00 | 2 245 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 014.00 | | 2 245 014.00 | 2 245 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 422.00 | | | 2 257 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 034.00 | | | 2 032 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 402.00 | | 700.00 | 206 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 405.00 | 2 997.00 | | 203 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 825.00 | 2 996.00 | | 200 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 214.00 | 238 214.00 | | 238 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 725 658.00 | 725 658.00 | | 725 658.00 |
VB T. V. A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VI Groupe et associés | 864 988.00 | 864 988.00 | | 864 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 490.00 | 765 699.00 | 10 792.00 | 776 490.00 |
VW T.V.A. | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 228.00 | 1 392 228.00 | | 1 392 228.00 |