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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 966.00 | 180 828.00 | 15 138.00 | 195 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 766.00 | 192 427.00 | 25 339.00 | 217 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 906.00 | | 328 906.00 | 328 906.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 1 806 728.00 | | 1 806 728.00 | 1 806 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 147.00 | | 2 165 147.00 | 2 165 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 913.00 | 192 427.00 | 2 190 486.00 | 2 382 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 535 903.00 | 529 334.00 | | 535 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 289.00 | 206 569.00 | | 304 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 192.00 | 955 903.00 | | 1 060 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -7.00 | | | -7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 988.00 | 697 788.00 | | 827 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 736.00 | 185 694.00 | | 88 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 769.00 | 331 505.00 | | 207 769.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 1 200.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 294.00 | 1 216 186.00 | | 1 130 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 486.00 | 2 172 090.00 | | 2 190 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 294.00 | 1 216 186.00 | | 1 130 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 764.00 | | 2 195 764.00 | 2 195 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 764.00 | | 2 195 764.00 | 2 195 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 744.00 | 45 397.00 | | 42 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 920.00 | 87 300.00 | | 131 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 147.00 | 1 762 256.00 | | 2 232 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 858.00 | 1 555 687.00 | | 1 927 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 289.00 | 206 569.00 | | 304 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 006.00 | | 800.00 | 218 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 217 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | 800.00 | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 948.00 | 7 479.00 | | 184 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 205.00 | 7 479.00 | | 181 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 328 906.00 | 328 906.00 | | 328 906.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 827 988.00 | 827 988.00 | | 827 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 099.00 | 363 099.00 | | 363 099.00 |
VW T.V.A. | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 294.00 | 1 130 294.00 | | 1 130 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |