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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 966.00 | 192 968.00 | 2 997.00 | 195 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 603.00 | 203 405.00 | 13 198.00 | 216 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 405.00 | | 445 405.00 | 445 405.00 |
BZ Autres créances | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CF Disponibilités | 1 521 728.00 | | 1 521 728.00 | 1 521 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 081.00 | | 2 090 081.00 | 2 090 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 684.00 | 203 405.00 | 2 103 279.00 | 2 306 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 614.00 | 607 159.00 | | 614 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 848.00 | 257 455.00 | | 154 848.00 |
DL TOTAL (I) | 989 461.00 | 1 084 614.00 | | 989 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 738.00 | 1 020 488.00 | | 782 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 816.00 | 85 354.00 | | 114 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 657.00 | 175 629.00 | | 205 657.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 1 350.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 818.00 | 1 282 820.00 | | 1 113 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 280.00 | 2 367 434.00 | | 2 103 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 282 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 989.00 | | 1 368 989.00 | 1 368 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 989.00 | | 1 368 989.00 | 1 368 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 4 947.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 242.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 242.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -1 242.00 | | -109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 831.00 | 31 881.00 | | 43 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 358.00 | 93 286.00 | | 53 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 851.00 | 1 529 172.00 | | 1 376 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 003.00 | 1 271 717.00 | | 1 222 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 848.00 | 257 455.00 | | 154 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 361.00 | 4 044.00 | | 199 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 781.00 | 4 044.00 | | 196 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 445 405.00 | 445 405.00 | | 445 405.00 |
VB T. V. A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VI Groupe et associés | 782 738.00 | 782 738.00 | | 782 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 462.00 | 556 371.00 | 10 092.00 | 566 462.00 |
VW T.V.A. | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 818.00 | 1 113 818.00 | | 1 113 818.00 |