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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 966.00 | 173 349.00 | 22 617.00 | 195 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 006.00 | 184 948.00 | 33 058.00 | 218 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 554.00 | 32 093.00 | 604 461.00 | 636 554.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CF Disponibilités | 1 500 202.00 | | 1 500 202.00 | 1 500 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 125.00 | 32 093.00 | 2 139 032.00 | 2 171 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 131.00 | 217 042.00 | 2 172 090.00 | 2 389 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 334.00 | 582 863.00 | | 529 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 569.00 | 146 471.00 | | 206 569.00 |
DL TOTAL (I) | 955 903.00 | 949 334.00 | | 955 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 788.00 | 581 178.00 | | 697 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 694.00 | 172 596.00 | | 185 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 505.00 | 266 145.00 | | 331 505.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 696.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 186.00 | 1 020 615.00 | | 1 216 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 090.00 | 1 969 949.00 | | 2 172 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 186.00 | 1 020 615.00 | | 1 216 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 533.00 | | 1 754 533.00 | 1 754 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 533.00 | | 1 754 533.00 | 1 754 533.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 562.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 562.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -562.00 | | -111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 397.00 | 43 236.00 | | 45 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 300.00 | 57 768.00 | | 87 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 256.00 | 1 506 428.00 | | 1 762 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 687.00 | 1 359 957.00 | | 1 555 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 569.00 | 146 471.00 | | 206 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 823.00 | | 20 355.00 | 197 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 218 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 203 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 679.00 | | 19 315.00 | 184 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | 1 040.00 | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 948.00 | 6 173.00 | 172.00 | 178 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 205.00 | 6 173.00 | 172.00 | 175 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 083.00 | 16 753.00 | 2 743.00 | 18 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 083.00 | 16 753.00 | 2 743.00 | 18 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 083.00 | 16 753.00 | 2 743.00 | 18 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 753.00 | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 636 554.00 | | | 636 554.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VI Groupe et associés | 697 780.00 | 697 788.00 | | 697 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 038.00 | 676 038.00 | | 676 038.00 |
VW T.V.A. | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 186.00 | 1 216 186.00 | | 1 216 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |