| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 966.00 | 188 925.00 | 7 041.00 | 195 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 603.00 | 199 361.00 | 17 242.00 | 216 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 032.00 | | 493 032.00 | 493 032.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 1 822 525.00 | | 1 822 525.00 | 1 822 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 192.00 | | 2 350 192.00 | 2 350 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 795.00 | 199 361.00 | 2 367 434.00 | 2 566 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 159.00 | 590 192.00 | | 607 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 455.00 | 266 967.00 | | 257 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 614.00 | 1 077 159.00 | | 1 084 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 488.00 | 859 238.00 | | 1 020 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 145 617.00 | | 85 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 629.00 | 189 302.00 | | 175 629.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 256.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 820.00 | 1 195 412.00 | | 1 282 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 434.00 | 2 272 571.00 | | 2 367 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 820.00 | 1 195 412.00 | | 1 282 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 219.00 | | 1 523 219.00 | 1 523 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 219.00 | | 1 523 219.00 | 1 523 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 996.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 109.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 109.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -109.00 | | -1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 881.00 | 31 338.00 | | 31 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 286.00 | 92 813.00 | | 93 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 172.00 | 2 097 350.00 | | 1 529 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 717.00 | 1 830 383.00 | | 1 271 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 455.00 | 266 967.00 | | 257 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 316.00 | 4 045.00 | | 195 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 736.00 | 4 045.00 | | 192 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 493 032.00 | 493 032.00 | | 493 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 488.00 | 1 020 488.00 | | 1 020 488.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 744.00 | 531 744.00 | | 531 744.00 |
VW T.V.A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 820.00 | 1 282 820.00 | | 1 282 820.00 |