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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 5 240.00 | 15 935.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 925.00 | 105 242.00 | 683.00 | 105 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 763.00 | 500 950.00 | 15 813.00 | 516 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 841.00 | 185 476.00 | 72 365.00 | 257 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 971.00 | 796 908.00 | 146 064.00 | 942 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BN En cours de production de biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 316.00 | 46 697.00 | 577 619.00 | 624 316.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 119.00 | | 1 364 119.00 | 1 364 119.00 |
CF Disponibilités | 385 918.00 | | 385 918.00 | 385 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 739.00 | 46 697.00 | 2 666 042.00 | 2 712 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 711.00 | 843 605.00 | 2 812 106.00 | 3 655 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 2 027 892.00 | 2 053 813.00 | | 2 027 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 472.00 | 174 079.00 | | 153 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 612.00 | 2 328 140.00 | | 2 281 612.00 |
DP Provisions pour risques | 11 161.00 | 9 233.00 | | 11 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 161.00 | 9 233.00 | | 11 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 506.00 | 12 789.00 | | 44 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 59 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | 186 007.00 | | 238 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 440.00 | 215 059.00 | | 236 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 333.00 | 473 062.00 | | 519 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 106.00 | 2 810 435.00 | | 2 812 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 426.00 | 473 062.00 | | 491 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 722.00 | | 46 108.00 | 920 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 942 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 858.00 | 880 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 21 175.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 454.00 | | 24 933.00 | 879 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 743.00 | 33 023.00 | 23 858.00 | 787 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 743.00 | 27 783.00 | 23 858.00 | 787 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 233.00 | 11 161.00 | 9 233.00 | 9 233.00 |
6T Sur comptes clients | 32 792.00 | 28 279.00 | 14 374.00 | 32 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 792.00 | 28 279.00 | 14 374.00 | 32 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 025.00 | 39 440.00 | 23 607.00 | 42 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 530 403.00 | | | 530 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 496.00 | 16 589.00 | 27 907.00 | 44 496.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VP Divers | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 139.00 | 605 826.00 | 96 313.00 | 702 139.00 |
VW T.V.A. | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 333.00 | 491 426.00 | 27 907.00 | 519 333.00 |