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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 996.00 | 516 694.00 | 4 302.00 | 520 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 517.00 | 235 279.00 | 60 238.00 | 295 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BF Prêts | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 941.00 | 879 073.00 | 111 868.00 | 990 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
BN En cours de production de biens | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 674.00 | 63 098.00 | 1 039 576.00 | 1 102 674.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 119.00 | | 964 119.00 | 964 119.00 |
CF Disponibilités | 722 074.00 | | 722 074.00 | 722 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 987.00 | 63 098.00 | 3 140 889.00 | 3 203 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 928.00 | 942 171.00 | 3 252 757.00 | 4 194 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 2 081 335.00 | | | 2 081 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 153.00 | | | 327 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 736.00 | | | 2 508 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 964.00 | | | 286 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 557.00 | | | 444 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 833.00 | | | 731 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 757.00 | | | 3 252 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 833.00 | | | 731 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 023.00 | | 9 838.00 | 983 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 32 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 990 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 601.00 | | 9 838.00 | 912 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 906.00 | 22 167.00 | | 856 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 731.00 | 22 167.00 | | 835 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 863.00 | 12 189.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | 67 014.00 | | 3 917.00 | 67 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 014.00 | | 3 917.00 | 67 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 877.00 | 12 189.00 | 14 780.00 | 77 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | 14 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 964.00 | 286 964.00 | | 286 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
UP Prêts | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 996 753.00 | 996 753.00 | | 996 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
VB T. V. A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 879.00 | 1 055 559.00 | 108 320.00 | 1 163 879.00 |
VW T.V.A. | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 833.00 | 731 833.00 | | 731 833.00 |