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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 527.00 | 517 640.00 | 3 887.00 | 521 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 841.00 | 247 664.00 | 63 176.00 | 310 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 035.00 | 892 404.00 | 282 631.00 | 1 175 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
BN En cours de production de biens | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 378.00 | 56 749.00 | 973 630.00 | 1 030 378.00 |
BZ Autres créances | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 119.00 | | 864 119.00 | 864 119.00 |
CF Disponibilités | 532 013.00 | | 532 013.00 | 532 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 260.00 | 56 749.00 | 3 054 511.00 | 3 111 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 295.00 | 949 153.00 | 3 337 142.00 | 4 286 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 2 208 488.00 | 2 081 335.00 | | 2 208 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 283.00 | 327 153.00 | | 169 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 019.00 | 2 508 736.00 | | 2 478 019.00 |
DP Provisions pour risques | 11 369.00 | 12 189.00 | | 11 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 369.00 | 12 189.00 | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 312.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 077.00 | 286 964.00 | | 399 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 365.00 | 444 557.00 | | 448 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 754.00 | 731 833.00 | | 847 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 142.00 | 3 252 757.00 | | 3 337 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 754.00 | 731 833.00 | | 847 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 941.00 | | 193 742.00 | 990 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 200 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 1 175 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 888.00 | 938 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 438.00 | | 23 742.00 | 922 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | 170 000.00 | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 073.00 | 21 219.00 | 7 888.00 | 879 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 898.00 | 21 219.00 | 7 888.00 | 857 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 189.00 | 11 369.00 | 12 189.00 | 12 189.00 |
6T Sur comptes clients | 63 098.00 | 1 151.00 | 7 500.00 | 63 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 098.00 | 1 151.00 | 7 500.00 | 63 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 286.00 | 12 520.00 | 19 689.00 | 75 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 520.00 | 19 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 077.00 | 399 077.00 | | 399 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 929 356.00 | 929 356.00 | | 929 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
VB T. V. A. | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 118.00 | 1 038 696.00 | 107 422.00 | 1 146 118.00 |
VW T.V.A. | 333 005.00 | 333 005.00 | | 333 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 754.00 | 847 754.00 | | 847 754.00 |