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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 646.00 | 515 341.00 | 2 305.00 | 517 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 030.00 | 214 465.00 | 74 564.00 | 289 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BF Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 023.00 | 856 906.00 | 126 117.00 | 983 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
BN En cours de production de biens | 253 958.00 | | 253 958.00 | 253 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 600.00 | 67 014.00 | 1 009 585.00 | 1 076 600.00 |
BZ Autres créances | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 119.00 | | 964 119.00 | 964 119.00 |
CF Disponibilités | 483 397.00 | | 483 397.00 | 483 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 225.00 | 67 014.00 | 2 879 210.00 | 2 946 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 248.00 | 923 921.00 | 3 005 327.00 | 3 929 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 2 005 975.00 | 1 984 733.00 | | 2 005 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 360.00 | 221 242.00 | | 275 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 583.00 | 2 306 223.00 | | 2 381 583.00 |
DP Provisions pour risques | 10 863.00 | 9 476.00 | | 10 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 863.00 | 9 476.00 | | 10 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682.00 | 27 894.00 | | 6 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 141.00 | 373 318.00 | | 288 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 553.00 | 310 023.00 | | 317 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 882.00 | 711 740.00 | | 612 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 327.00 | 3 027 438.00 | | 3 005 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 882.00 | 705 058.00 | | 612 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 485.00 | | 10 858.00 | 972 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 34 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 983 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 743.00 | | 2 858.00 | 909 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 323.00 | | 8 000.00 | 26 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 580.00 | 23 326.00 | | 833 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 405.00 | 23 326.00 | | 812 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 476.00 | 10 863.00 | 9 476.00 | 9 476.00 |
6T Sur comptes clients | 65 484.00 | 2 004.00 | 474.00 | 65 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 484.00 | 2 004.00 | 474.00 | 65 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 960.00 | 12 867.00 | 9 950.00 | 74 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 393.00 | 9 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 141.00 | 288 141.00 | | 288 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
UP Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 962 179.00 | 962 179.00 | | 962 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 421.00 | 500.00 | 113 921.00 | 114 421.00 |
VB T. V. A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 730.00 | 1 012 729.00 | 124 001.00 | 1 136 730.00 |
VW T.V.A. | 193 065.00 | 193 065.00 | | 193 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 882.00 | 612 882.00 | | 612 882.00 |