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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 006 149.00 | 118 230.00 | 887 919.00 | 1 006 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 127.00 | 520 826.00 | 24 300.00 | 545 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 139.00 | 266 753.00 | 48 386.00 | 315 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 397.00 | 926 985.00 | 1 174 413.00 | 2 101 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
BN En cours de production de biens | 248 976.00 | | 248 976.00 | 248 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 214.00 | 51 662.00 | 594 552.00 | 646 214.00 |
BZ Autres créances | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 119.00 | | 964 119.00 | 964 119.00 |
CF Disponibilités | 547 580.00 | | 547 580.00 | 547 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 603.00 | 51 662.00 | 2 526 941.00 | 2 578 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 000.00 | 978 647.00 | 3 701 353.00 | 4 680 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 2 227 771.00 | 2 208 488.00 | | 2 227 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | 169 283.00 | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 283.00 | 2 478 019.00 | | 2 377 283.00 |
DP Provisions pour risques | 11 179.00 | 11 369.00 | | 11 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 179.00 | 11 369.00 | | 11 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 411.00 | | | 636 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 124.00 | 399 077.00 | | 426 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 616.00 | 448 365.00 | | 192 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 891.00 | 847 754.00 | | 1 312 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 353.00 | 3 337 142.00 | | 3 701 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 995.00 | 847 754.00 | | 722 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 035.00 | | 928 122.00 | 1 175 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 198 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 2 101 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 292.00 | | 928 122.00 | 938 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 404.00 | 34 581.00 | | 892 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 229.00 | 34 581.00 | | 871 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 369.00 | 11 179.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
6T Sur comptes clients | 56 749.00 | 34 966.00 | 40 053.00 | 56 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 749.00 | 34 966.00 | 40 053.00 | 56 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 118.00 | 46 145.00 | 51 422.00 | 68 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 146.00 | 51 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 240.00 | 2 000.00 | 240.00 | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 547 338.00 | 547 338.00 | | 547 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 775.00 | 617 259.00 | 101 516.00 | 718 775.00 |