| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 763.00 | 512 882.00 | 3 881.00 | 516 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 055.00 | 193 599.00 | 93 456.00 | 287 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 485.00 | 833 580.00 | 138 905.00 | 972 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
BN En cours de production de biens | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 433.00 | 65 484.00 | 533 949.00 | 599 433.00 |
BZ Autres créances | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 119.00 | | 964 119.00 | 964 119.00 |
CF Disponibilités | 750 134.00 | | 750 134.00 | 750 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 018.00 | 65 484.00 | 2 888 534.00 | 2 954 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 503.00 | 899 065.00 | 3 027 438.00 | 3 926 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 1 984 733.00 | 1 981 364.00 | | 1 984 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 242.00 | 203 369.00 | | 221 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 223.00 | 2 284 981.00 | | 2 306 223.00 |
DP Provisions pour risques | 9 476.00 | 10 163.00 | | 9 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 476.00 | 10 163.00 | | 9 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 894.00 | 54 590.00 | | 27 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 206.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 318.00 | 304 109.00 | | 373 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 023.00 | 255 460.00 | | 310 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 740.00 | 614 364.00 | | 711 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 438.00 | 2 909 508.00 | | 3 027 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 058.00 | 586 474.00 | | 705 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 205.00 | | 37 197.00 | 960 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 916.00 | 972 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 916.00 | 909 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 762.00 | | 36 897.00 | 897 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 023.00 | | 300.00 | 26 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 883.00 | 36 654.00 | 22 956.00 | 819 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 827.00 | 5 348.00 | | 15 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 055.00 | 31 306.00 | 22 956.00 | 804 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 163.00 | 9 476.00 | 10 163.00 | 10 163.00 |
6T Sur comptes clients | 50 428.00 | 30 185.00 | 15 129.00 | 50 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 428.00 | 30 185.00 | 15 129.00 | 50 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 591.00 | 39 661.00 | 25 292.00 | 60 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 661.00 | 25 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 318.00 | 373 318.00 | | 373 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 494 192.00 | | | 494 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 891.00 | 21 209.00 | 6 682.00 | 27 891.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VP Divers | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 110.00 | 758 469.00 | 107 641.00 | 866 110.00 |
VW T.V.A. | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 740.00 | 705 058.00 | 6 682.00 | 711 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |