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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 15 827.00 | 5 348.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 925.00 | 105 643.00 | 282.00 | 105 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 763.00 | 507 257.00 | 9 506.00 | 516 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 074.00 | 191 155.00 | 83 919.00 | 275 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 205.00 | 819 883.00 | 140 322.00 | 960 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BN En cours de production de biens | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 002.00 | 50 428.00 | 764 574.00 | 815 002.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 119.00 | | 1 314 119.00 | 1 314 119.00 |
CF Disponibilités | 317 718.00 | | 317 718.00 | 317 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 614.00 | 50 428.00 | 2 769 186.00 | 2 819 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 818.00 | 870 310.00 | 2 909 508.00 | 3 779 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
DG Autres réserves | 1 981 364.00 | 2 027 892.00 | | 1 981 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 369.00 | 153 472.00 | | 203 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 981.00 | 2 281 612.00 | | 2 284 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 163.00 | 11 161.00 | | 10 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 163.00 | 11 161.00 | | 10 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 44 506.00 | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 109.00 | 238 182.00 | | 304 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 460.00 | 236 440.00 | | 255 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 364.00 | 519 333.00 | | 614 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 508.00 | 2 812 106.00 | | 2 909 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 474.00 | 491 426.00 | | 586 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 971.00 | | 35 367.00 | 942 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 134.00 | 960 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 134.00 | 897 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 529.00 | | 35 367.00 | 880 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 908.00 | 41 109.00 | 18 134.00 | 796 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 10 588.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 668.00 | 30 521.00 | 18 134.00 | 791 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 161.00 | 10 163.00 | 11 161.00 | 11 161.00 |
6T Sur comptes clients | 46 697.00 | 6 590.00 | 2 859.00 | 46 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 697.00 | 6 590.00 | 2 859.00 | 46 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 858.00 | 16 753.00 | 14 020.00 | 57 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 752.00 | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 109.00 | 304 109.00 | | 304 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 712 372.00 | | | 712 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 583.00 | 26 692.00 | 27 891.00 | 54 583.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 107.00 | 763 078.00 | 105 029.00 | 868 107.00 |
VW T.V.A. | 150 145.00 | 150 145.00 | | 150 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 364.00 | 586 474.00 | 27 891.00 | 614 364.00 |