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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 262.00 | 15 905.00 | 45 357.00 | 61 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 726.00 | 110 128.00 | 25 598.00 | 135 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 852.00 | 126 033.00 | 311 819.00 | 437 852.00 |
BT Marchandises | 1 441 158.00 | 118 565.00 | 1 322 593.00 | 1 441 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 602.00 | 16 483.00 | 351 120.00 | 367 602.00 |
BZ Autres créances | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 167.00 | 165.00 | 179 001.00 | 179 167.00 |
CF Disponibilités | 257 928.00 | | 257 928.00 | 257 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 948.00 | 135 213.00 | 2 262 734.00 | 2 397 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 800.00 | 261 246.00 | 2 574 553.00 | 2 835 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 835 405.00 | 775 037.00 | | 835 405.00 |
DH Report à nouveau | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 632.00 | 80 368.00 | | 279 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 524.00 | 1 314 447.00 | | 1 565 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 19 591.00 | | 10 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 19 591.00 | | 10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 939.00 | 164 159.00 | | 170 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 499.00 | 423 329.00 | | 428 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 062.00 | 228 136.00 | | 399 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 501.00 | 818 420.00 | | 998 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 553.00 | 2 152 458.00 | | 2 574 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 210 824.00 | | 8 210 824.00 | 8 210 824.00 |
FG Production vendue services | 174 032.00 | | 174 032.00 | 174 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 856.00 | | 8 384 856.00 | 8 384 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 580 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 31 600.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 34 246.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 441.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 17 356.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 800.00 | 18 797.00 | | 151 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 15 449.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 903.00 | 19 532.00 | | 125 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 077.00 | 6 828 719.00 | | 8 708 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 445.00 | 6 748 351.00 | | 8 428 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 632.00 | 80 368.00 | | 279 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 192.00 | | 61 934.00 | 535 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 274.00 | 437 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 196 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | | 61 919.00 | 144 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 848.00 | | 16.00 | 160 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 932.00 | 30 375.00 | 9 274.00 | 104 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | 30 375.00 | 9 274.00 | 104 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 591.00 | 10 528.00 | 19 591.00 | 19 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 982.00 | 118 565.00 | 78 982.00 | 78 982.00 |
6T Sur comptes clients | 20 169.00 | 2 160.00 | 5 846.00 | 20 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 165.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 153.00 | 120 890.00 | 84 830.00 | 99 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 744.00 | 131 418.00 | 104 421.00 | 118 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 499.00 | 428 499.00 | | 428 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 347 873.00 | | | 347 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 939.00 | 54 496.00 | 116 444.00 | 170 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 559.00 | 519 695.00 | 10 864.00 | 530 559.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 501.00 | 882 057.00 | 116 444.00 | 998 501.00 |