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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 302.00 | 1 873.00 | 2 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 017.00 | 38 921.00 | 27 096.00 | 66 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 365.00 | 131 060.00 | 39 304.00 | 170 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 459.00 | 170 283.00 | 320 176.00 | 490 459.00 |
BT Marchandises | 1 549 093.00 | 144 251.00 | 1 404 842.00 | 1 549 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 650.00 | 7 796.00 | 430 855.00 | 438 650.00 |
BZ Autres créances | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CF Disponibilités | 418 882.00 | | 418 882.00 | 418 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 141.00 | 152 047.00 | 2 324 094.00 | 2 476 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 600.00 | 322 330.00 | 2 644 270.00 | 2 966 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 1 171 055.00 | 985 037.00 | | 1 171 055.00 |
DH Report à nouveau | | -8 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 942.00 | 204 573.00 | | 284 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 040.00 | 1 640 098.00 | | 1 915 040.00 |
DP Provisions pour risques | 43 235.00 | 8 397.00 | | 43 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 235.00 | 8 397.00 | | 43 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 672.00 | 160 363.00 | | 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 749.00 | 424 647.00 | | 344 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 700.00 | 266 400.00 | | 232 700.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 995.00 | 851 410.00 | | 685 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 270.00 | 2 499 905.00 | | 2 644 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 226.00 | 749 738.00 | | 639 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 745 232.00 | | 7 745 232.00 | 7 745 232.00 |
FG Production vendue services | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 550.00 | | 7 936 550.00 | 7 936 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 14 325.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 18 825.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 11 628.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 973.00 | 91 826.00 | | 124 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 503.00 | 8 845 691.00 | | 8 060 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 561.00 | 8 641 117.00 | | 7 775 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 942.00 | 204 573.00 | | 284 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 886.00 | | 22 728.00 | 467 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 490 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 236 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 13 175.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 003.00 | | 9 534.00 | 227 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 20.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 578.00 | 32 860.00 | 155.00 | 137 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578.00 | 32 558.00 | 155.00 | 137 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 397.00 | 43 235.00 | 8 397.00 | 8 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 096.00 | 144 251.00 | 101 096.00 | 101 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | 977.00 | | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 915.00 | 145 228.00 | 101 096.00 | 107 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 312.00 | 188 463.00 | 109 493.00 | 116 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 463.00 | 109 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 749.00 | 344 749.00 | | 344 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 429 310.00 | 429 310.00 | | 429 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 672.00 | 54 903.00 | 46 769.00 | 101 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 069.00 | 508 166.00 | 10 903.00 | 519 069.00 |
VW T.V.A. | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 995.00 | 639 226.00 | 46 769.00 | 685 995.00 |