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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 762.00 | 26 857.00 | 37 905.00 | 64 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 241.00 | 110 721.00 | 51 520.00 | 162 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 886.00 | 137 578.00 | 330 308.00 | 467 886.00 |
BT Marchandises | 1 591 746.00 | 101 096.00 | 1 490 650.00 | 1 591 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 715.00 | 6 819.00 | 161 896.00 | 168 715.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 239.00 | | 473 239.00 | 473 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 511.00 | 107 915.00 | 2 169 596.00 | 2 277 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 397.00 | 245 493.00 | 2 499 905.00 | 2 745 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 985 037.00 | 835 405.00 | | 985 037.00 |
DH Report à nouveau | -8 555.00 | -8 555.00 | | -8 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 573.00 | 279 632.00 | | 204 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 098.00 | 1 565 524.00 | | 1 640 098.00 |
DP Provisions pour risques | 8 397.00 | 10 528.00 | | 8 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 397.00 | 10 528.00 | | 8 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 363.00 | 170 939.00 | | 160 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 647.00 | 428 499.00 | | 424 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 400.00 | 399 062.00 | | 266 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 410.00 | 998 501.00 | | 851 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 905.00 | 2 574 553.00 | | 2 499 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 852.00 | | 50 319.00 | 437 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 285.00 | 467 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 285.00 | 227 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 988.00 | | 50 300.00 | 196 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | 19.00 | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 033.00 | 28 532.00 | 16 988.00 | 126 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | 28 532.00 | 16 988.00 | 126 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | 8 397.00 | 10 528.00 | 10 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 565.00 | 101 096.00 | 118 565.00 | 118 565.00 |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 1 032.00 | 10 696.00 | 16 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 213.00 | 102 128.00 | 129 426.00 | 135 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 741.00 | 110 525.00 | 139 954.00 | 145 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 525.00 | 139 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 647.00 | 424 647.00 | | 424 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 363.00 | 58 691.00 | 101 672.00 | 160 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 410.00 | 212 526.00 | 10 883.00 | 223 410.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 410.00 | 749 738.00 | 101 672.00 | 851 410.00 |