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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 9 283.00 | 17 327.00 | 26 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 275.00 | 62 044.00 | 4 232.00 | 66 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 321.00 | 147 885.00 | 77 436.00 | 225 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 149.00 | 219 211.00 | 339 937.00 | 559 149.00 |
BT Marchandises | 1 765 443.00 | 149 874.00 | 1 615 569.00 | 1 765 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 206.00 | 14 563.00 | 539 643.00 | 554 206.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 1 793 144.00 | | 1 793 144.00 | 1 793 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 080.00 | 164 437.00 | 3 966 643.00 | 4 131 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 228.00 | 383 648.00 | 4 306 580.00 | 4 690 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 1 589 423.00 | 1 315 997.00 | | 1 589 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 985.00 | 413 425.00 | | 470 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 450.00 | 2 188 465.00 | | 2 519 450.00 |
DP Provisions pour risques | 24 758.00 | 6 580.00 | | 24 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 758.00 | 6 580.00 | | 24 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 753.00 | 84 674.00 | | 1 010 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 577.00 | 228 627.00 | | 445 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 733.00 | 235 162.00 | | 287 733.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | 3 640.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 372.00 | 552 104.00 | | 1 762 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 580.00 | 2 747 149.00 | | 4 306 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 520.00 | 512 376.00 | | 1 698 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 110 489.00 | 851.00 | 8 111 340.00 | 8 110 489.00 |
FG Production vendue services | 150 917.00 | 182.00 | 151 099.00 | 150 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 407.00 | 1 033.00 | 8 262 439.00 | 8 261 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 463 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 4 542.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 4 542.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 542.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 951.00 | 155 563.00 | | 187 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 623.00 | 9 088 415.00 | | 8 467 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 637.00 | 8 674 989.00 | | 7 996 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 985.00 | 413 425.00 | | 470 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 051.00 | | 52 308.00 | 529 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 559 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 291 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 518.00 | | 52 288.00 | 261 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 20.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 517.00 | 47 904.00 | 22 210.00 | 193 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 5 612.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 847.00 | 42 292.00 | 22 210.00 | 189 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 580.00 | 24 758.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 343.00 | 149 874.00 | 147 343.00 | 147 343.00 |
6T Sur comptes clients | 18 186.00 | 1 813.00 | 5 436.00 | 18 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 529.00 | 151 687.00 | 152 779.00 | 165 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 109.00 | 176 445.00 | 159 359.00 | 172 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 445.00 | 159 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 577.00 | 445 577.00 | | 445 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 536 733.00 | 536 733.00 | | 536 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 753.00 | 946 901.00 | 63 852.00 | 1 010 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 012.00 | | | 971 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 436.00 | 572 493.00 | 10 943.00 | 583 436.00 |
VW T.V.A. | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 372.00 | 1 698 520.00 | 63 852.00 | 1 762 372.00 |