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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 3 671.00 | 22 939.00 | 26 610.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 017.00 | 50 958.00 | 15 060.00 | 66 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 501.00 | 138 889.00 | 56 612.00 | 195 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 051.00 | 193 517.00 | 335 534.00 | 529 051.00 |
BT Marchandises | 1 892 283.00 | 147 343.00 | 1 744 940.00 | 1 892 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 475.00 | 18 186.00 | 253 290.00 | 271 475.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 400 555.00 | | 400 555.00 | 400 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 144.00 | 165 529.00 | 2 411 615.00 | 2 577 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 195.00 | 359 046.00 | 2 747 149.00 | 3 106 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 1 315 997.00 | 1 171 055.00 | | 1 315 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 425.00 | 284 942.00 | | 413 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 465.00 | 1 915 040.00 | | 2 188 465.00 |
DP Provisions pour risques | 6 580.00 | 43 235.00 | | 6 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 580.00 | 43 235.00 | | 6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 674.00 | 101 672.00 | | 84 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 344 749.00 | | 228 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 162.00 | 232 700.00 | | 235 162.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 6 874.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 104.00 | 685 995.00 | | 552 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 149.00 | 2 644 270.00 | | 2 747 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 376.00 | 639 226.00 | | 512 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667 493.00 | 11 869.00 | 8 679 362.00 | 8 667 493.00 |
FG Production vendue services | 190 662.00 | 16.00 | 190 678.00 | 190 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 154.00 | 11 885.00 | 8 870 039.00 | 8 858 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 247 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 625.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 625.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | 625.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 563.00 | 124 973.00 | | 155 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 415.00 | 8 060 503.00 | | 9 088 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 989.00 | 7 775 561.00 | | 8 674 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 425.00 | 284 942.00 | | 413 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 459.00 | | 49 657.00 | 490 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 529 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 261 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 175.00 | | 13 435.00 | 243 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 382.00 | | 36 202.00 | 236 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 20.00 | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 283.00 | 34 300.00 | 11 065.00 | 170 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 3 369.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 981.00 | 30 931.00 | 11 065.00 | 169 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 235.00 | 6 580.00 | 43 235.00 | 43 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 251.00 | 147 343.00 | 144 251.00 | 144 251.00 |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 11 057.00 | 667.00 | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 047.00 | 158 400.00 | 144 918.00 | 152 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 282.00 | 164 980.00 | 188 153.00 | 195 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 980.00 | 188 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 228 627.00 | | 228 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 249 667.00 | 249 667.00 | | 249 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 674.00 | 44 947.00 | 39 727.00 | 84 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 228.00 | 284 306.00 | 10 923.00 | 295 228.00 |
VW T.V.A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 104.00 | 512 376.00 | 39 727.00 | 552 104.00 |