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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 19 480.00 | 7 130.00 | 26 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 13 867.00 | 285.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 446.00 | 191 823.00 | 84 623.00 | 276 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 191.00 | 225 169.00 | 333 022.00 | 558 191.00 |
BT Marchandises | 2 514 602.00 | 87 630.00 | 2 426 972.00 | 2 514 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 786.00 | 12 756.00 | 216 030.00 | 228 786.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 1 240 269.00 | | 1 240 269.00 | 1 240 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 840.00 | 100 386.00 | 3 900 454.00 | 4 000 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 031.00 | 325 555.00 | 4 233 476.00 | 4 559 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 2 059 944.00 | 1 860 408.00 | | 2 059 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 867.00 | 399 536.00 | | 511 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 853.00 | 2 718 986.00 | | 3 030 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 754.00 | 8 746.00 | | 6 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 754.00 | 8 746.00 | | 6 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 759.00 | 583 085.00 | | 454 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 528.00 | 389 807.00 | | 469 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 905.00 | 225 779.00 | | 244 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 148.00 | | |
EA Autres dettes | 26 678.00 | 12 249.00 | | 26 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 870.00 | 1 228 068.00 | | 1 195 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 476.00 | 3 955 800.00 | | 4 233 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 208 409.00 | 39 003.00 | 10 247 412.00 | 10 208 409.00 |
FG Production vendue services | 175 236.00 | 2 264.00 | 177 500.00 | 175 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 383 645.00 | 41 267.00 | 10 424 913.00 | 10 383 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 7 086.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 25 503.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 10 749.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 10 920.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 14 583.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 799.00 | 155 335.00 | | 183 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 707.00 | 9 652 122.00 | | 10 575 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 840.00 | 9 252 586.00 | | 10 063 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 867.00 | 399 536.00 | | 511 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 979.00 | | 31 413.00 | 530 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 558 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 290 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 406.00 | | 31 392.00 | 263 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 21.00 | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 795.00 | 62 575.00 | 4 200.00 | 166 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 4 887.00 | | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 202.00 | 57 688.00 | 4 200.00 | 152 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 528.00 | 469 528.00 | | 469 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 759.00 | 138 000.00 | 316 759.00 | 454 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 953.00 | 245 969.00 | 10 984.00 | 256 953.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 870.00 | 879 111.00 | 316 759.00 | 1 195 870.00 |