| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 14 593.00 | 12 017.00 | 26 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 13 197.00 | 955.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 254.00 | 139 005.00 | 110 248.00 | 249 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 979.00 | 166 795.00 | 364 184.00 | 530 979.00 |
BT Marchandises | 1 949 492.00 | 111 280.00 | 1 838 212.00 | 1 949 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 733.00 | 13 687.00 | 228 046.00 | 241 733.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 1 494 846.00 | | 1 494 846.00 | 1 494 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 584.00 | 124 967.00 | 3 591 616.00 | 3 716 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 562.00 | 291 762.00 | 3 955 800.00 | 4 247 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
DG Autres réserves | 1 860 408.00 | 1 589 423.00 | | 1 860 408.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 536.00 | 470 985.00 | | 399 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 986.00 | 2 519 450.00 | | 2 718 986.00 |
DP Provisions pour risques | 8 746.00 | 24 758.00 | | 8 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 746.00 | 24 758.00 | | 8 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 085.00 | 1 010 753.00 | | 583 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 807.00 | 445 577.00 | | 389 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 779.00 | 287 733.00 | | 225 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 18 309.00 | | 12 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 068.00 | 1 762 372.00 | | 1 228 068.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 800.00 | 4 306 580.00 | | 3 955 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 767.00 | 1 698 520.00 | | 785 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 214 714.00 | 33 000.00 | 9 247 714.00 | 9 214 714.00 |
FG Production vendue services | 171 015.00 | 1 943.00 | 172 958.00 | 171 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 728.00 | 34 943.00 | 9 420 671.00 | 9 385 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 624 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 620 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 4 250.00 | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | 4 250.00 | | 25 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | 4 550.00 | | 10 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 4 550.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 583.00 | -300.00 | | 14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 335.00 | 187 951.00 | | 155 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 122.00 | 8 467 623.00 | | 9 652 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 586.00 | 7 996 637.00 | | 9 252 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 536.00 | 470 985.00 | | 399 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 149.00 | | 76 567.00 | 559 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 737.00 | 530 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 737.00 | 263 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 596.00 | | 76 546.00 | 291 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | 21.00 | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 211.00 | 52 149.00 | 104 566.00 | 219 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 5 310.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 929.00 | 46 839.00 | 104 566.00 | 209 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 758.00 | 8 746.00 | 24 758.00 | 24 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 874.00 | 111 280.00 | 149 874.00 | 149 874.00 |
6T Sur comptes clients | 14 563.00 | 575.00 | 1 451.00 | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 437.00 | 111 855.00 | 151 325.00 | 164 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 195.00 | 120 601.00 | 176 083.00 | 189 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 807.00 | 389 807.00 | | 389 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 225 311.00 | 225 311.00 | | 225 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 085.00 | 140 783.00 | 442 301.00 | 583 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 522.00 | | | 427 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 209.00 | 272 246.00 | 10 963.00 | 283 209.00 |
VW T.V.A. | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 068.00 | 785 767.00 | 442 301.00 | 1 228 068.00 |