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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 313 500.00 | 190 337.00 | 123 163.00 | 313 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 40 552.00 | 9 917.00 | 50 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 830.00 | 233 609.00 | 429 220.00 | 662 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 226.00 | 195 506.00 | 455 720.00 | 651 226.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
CF Disponibilités | 193 520.00 | | 193 520.00 | 193 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 254.00 | 195 506.00 | 953 748.00 | 1 149 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 084.00 | 429 115.00 | 1 382 968.00 | 1 812 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 190.00 | 725 936.00 | | 769 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 027.00 | 43 254.00 | | 28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 841 216.00 | 813 190.00 | | 841 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 779.00 | 157 297.00 | | 123 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 38 148.00 | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 157.00 | 230 969.00 | | 222 157.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 16 916.00 | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 078.00 | 155 433.00 | | 165 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 752.00 | 598 784.00 | | 541 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 968.00 | 1 411 974.00 | | 1 382 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 311.00 | 475 434.00 | | 452 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 676.00 | | 2 154.00 | 660 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 815.00 | | 2 154.00 | 361 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 597.00 | 41 012.00 | | 192 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 877.00 | 41 012.00 | | 189 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 545.00 | 26 983.00 | 59 022.00 | 227 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 545.00 | 26 983.00 | 59 022.00 | 227 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 545.00 | 26 983.00 | 59 022.00 | 227 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 984.00 | 59 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 599.00 | 34 161.00 | 89 438.00 | 123 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 258.00 | 310 639.00 | 375 619.00 | 686 258.00 |
VW T.V.A. | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 749.00 | 452 311.00 | 89 438.00 | 541 749.00 |