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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 315 638.00 | 271 938.00 | 43 700.00 | 315 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 904.00 | 47 361.00 | 7 543.00 | 54 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 402.00 | 322 018.00 | 347 384.00 | 669 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 091.00 | 278 320.00 | 421 771.00 | 700 091.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 299 028.00 | | 299 028.00 | 299 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 726.00 | 278 320.00 | 761 406.00 | 1 039 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 128.00 | 600 338.00 | 1 108 790.00 | 1 709 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 237.00 | | | 395 237.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 816.00 | 703 088.00 | | 634 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 638.00 | -68 272.00 | | 74 638.00 |
DL TOTAL (I) | 753 454.00 | 678 816.00 | | 753 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | 54 816.00 | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 26 452.00 | | 30 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 907.00 | 202 653.00 | | 180 907.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 184 409.00 | | 10 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 021.00 | 111 614.00 | | 109 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 336.00 | 579 948.00 | | 355 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 790.00 | 1 258 764.00 | | 1 108 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 126.00 | 555 786.00 | | 348 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 406.00 | | 4 842.00 | 665 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 669 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 370 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 545.00 | | 4 842.00 | 366 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 220.00 | 17 644.00 | 845.00 | 305 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 500.00 | 17 644.00 | 845.00 | 302 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 067.00 | 84 165.00 | 24 913.00 | 219 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 067.00 | 84 165.00 | 24 913.00 | 219 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 067.00 | 84 165.00 | 24 913.00 | 219 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 165.00 | 24 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 304 853.00 | 304 853.00 | | 304 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 162.00 | 16 952.00 | 7 210.00 | 24 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 596.00 | 341 706.00 | 399 890.00 | 741 596.00 |
VW T.V.A. | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 336.00 | 348 126.00 | 7 210.00 | 355 336.00 |