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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 313 500.00 | 258 537.00 | 54 963.00 | 313 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 045.00 | 43 963.00 | 9 082.00 | 53 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 406.00 | 305 220.00 | 360 187.00 | 665 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 104.00 | 219 067.00 | 446 037.00 | 665 104.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 297.00 | | 272 297.00 | 272 297.00 |
CF Disponibilités | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 645.00 | 219 067.00 | 898 577.00 | 1 117 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 051.00 | 524 287.00 | 1 258 764.00 | 1 783 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 572.00 | | | 379 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 088.00 | 797 216.00 | | 703 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 272.00 | 100 871.00 | | -68 272.00 |
DL TOTAL (I) | 678 816.00 | 942 088.00 | | 678 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 816.00 | 89 596.00 | | 54 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 452.00 | 24 135.00 | | 26 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 653.00 | 222 104.00 | | 202 653.00 |
EA Autres dettes | 184 409.00 | 8 677.00 | | 184 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 614.00 | 149 352.00 | | 111 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 948.00 | 493 872.00 | | 579 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 764.00 | 1 435 960.00 | | 1 258 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 786.00 | 439 153.00 | | 555 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 938.00 | | 6 469.00 | 658 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 077.00 | | 6 469.00 | 360 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 914.00 | 38 305.00 | | 266 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 194.00 | 38 305.00 | | 264 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 093.00 | 29 327.00 | 62 353.00 | 252 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 093.00 | 29 327.00 | 62 353.00 | 252 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 093.00 | 29 327.00 | 62 353.00 | 252 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 327.00 | 62 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 409.00 | 184 409.00 | | 184 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 285 533.00 | | | 285 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 572.00 | | | 379 572.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 720.00 | 30 558.00 | 24 162.00 | 54 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VP Divers | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 435.00 | 354 210.00 | 384 225.00 | 738 435.00 |
VW T.V.A. | 137 172.00 | 137 172.00 | | 137 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 948.00 | 555 786.00 | 24 162.00 | 579 948.00 |