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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 313 500.00 | 225 167.00 | 88 333.00 | 313 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 577.00 | 39 027.00 | 7 549.00 | 46 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 938.00 | 266 914.00 | 392 023.00 | 658 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 495.00 | 252 093.00 | 450 402.00 | 702 495.00 |
BZ Autres créances | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 287.00 | | 272 287.00 | 272 287.00 |
CF Disponibilités | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 029.00 | 252 093.00 | 1 043 937.00 | 1 296 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 967.00 | 519 007.00 | 1 435 960.00 | 1 954 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 457.00 | | | 383 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 216.00 | 769 190.00 | | 797 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 871.00 | 28 027.00 | | 100 871.00 |
DL TOTAL (I) | 942 088.00 | 841 216.00 | | 942 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 596.00 | 123 779.00 | | 89 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | 23 887.00 | | 24 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 104.00 | 222 157.00 | | 222 104.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 6 839.00 | | 8 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 352.00 | 165 078.00 | | 149 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 872.00 | 541 752.00 | | 493 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 960.00 | 1 382 968.00 | | 1 435 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 153.00 | 452 311.00 | | 439 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 830.00 | | 2 798.00 | 662 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 658 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 360 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 969.00 | | 2 798.00 | 363 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 609.00 | 39 995.00 | 6 690.00 | 233 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 889.00 | 39 995.00 | 6 690.00 | 230 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 506.00 | 93 352.00 | 36 765.00 | 195 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 506.00 | 93 352.00 | 36 765.00 | 195 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 506.00 | 93 352.00 | 36 765.00 | 195 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 352.00 | 36 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 319 039.00 | | | 319 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 457.00 | | | 383 457.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 365.00 | 34 112.00 | 54 253.00 | 88 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VP Divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 335.00 | 522 225.00 | 388 110.00 | 910 335.00 |
VW T.V.A. | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 802.00 | 438 550.00 | 54 253.00 | 492 802.00 |