| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 298 149.00 | 19 989.00 | 318 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 45 529.00 | 2 976.00 | 48 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 504.00 | 346 398.00 | 319 106.00 | 665 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 745.00 | 232 841.00 | 407 904.00 | 640 745.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 387 701.00 | | 387 701.00 | 387 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 790.00 | 232 841.00 | 811 949.00 | 1 044 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 294.00 | 579 239.00 | 1 131 055.00 | 1 710 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 324.00 | | | 407 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 598 866.00 | 709 454.00 | | 598 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | -110 588.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 681 594.00 | 642 866.00 | | 681 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 091.00 | 213 018.00 | | 200 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 108.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 23 608.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | 174 588.00 | | 149 148.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 15 023.00 | | 15 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 728.00 | 106 834.00 | | 67 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 461.00 | 533 178.00 | | 449 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 055.00 | 1 176 044.00 | | 1 131 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 461.00 | 533 178.00 | | 249 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 016.00 | | 731 016.00 | 731 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 016.00 | | 731 016.00 | 731 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 452.00 | |
GE Autres charges | | | 71 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 40.00 | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | 40.00 | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 415.00 | 3 559.00 | | 16 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | 3 559.00 | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 878.00 | -3 519.00 | | -8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 238.00 | 775 054.00 | | 809 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 510.00 | 885 642.00 | | 770 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 728.00 | -110 588.00 | | 38 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 950.00 | | 417.00 | 670 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 665 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 366 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 089.00 | | 417.00 | 372 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 651.00 | 15 610.00 | 5 863.00 | 336 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 931.00 | 15 610.00 | 5 863.00 | 333 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 698.00 | 41 452.00 | 64 309.00 | 255 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 698.00 | 41 452.00 | 64 309.00 | 255 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 698.00 | 41 452.00 | 64 309.00 | 255 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 452.00 | 64 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 324.00 | | 407 324.00 | 407 324.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 091.00 | 91.00 | 200 000.00 | 200 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 415.00 | 247 438.00 | 411 977.00 | 659 415.00 |
VW T.V.A. | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 461.00 | 249 461.00 | 200 000.00 | 449 461.00 |