| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 284 990.00 | 33 147.00 | 318 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 952.00 | 48 941.00 | 5 010.00 | 53 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 950.00 | 336 651.00 | 334 299.00 | 670 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 966.00 | 255 698.00 | 434 268.00 | 689 966.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 358 279.00 | | 358 279.00 | 358 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 443.00 | 255 698.00 | 841 745.00 | 1 097 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 393.00 | 592 349.00 | 1 176 044.00 | 1 768 393.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 709 454.00 | 634 816.00 | | 709 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 588.00 | 74 638.00 | | -110 588.00 |
DL TOTAL (I) | 642 866.00 | 753 454.00 | | 642 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 018.00 | 24 253.00 | | 213 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 30 261.00 | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 588.00 | 180 907.00 | | 174 588.00 |
EA Autres dettes | 15 023.00 | 10 892.00 | | 15 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 834.00 | 109 021.00 | | 106 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 178.00 | 355 336.00 | | 533 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 044.00 | 1 108 790.00 | | 1 176 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 178.00 | 348 126.00 | | 533 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 381.00 | | 718 381.00 | 718 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 381.00 | | 718 381.00 | 718 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | 3 446.00 | | 11 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 054.00 | 883 479.00 | | 775 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 642.00 | 808 841.00 | | 885 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 588.00 | 74 638.00 | | -110 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 402.00 | | 2 813.00 | 669 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 670 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 372 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 541.00 | | 2 813.00 | 370 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 018.00 | 15 898.00 | 1 265.00 | 322 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 298.00 | 15 898.00 | 1 265.00 | 319 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 320.00 | 21 727.00 | 44 349.00 | 278 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 320.00 | 21 727.00 | 44 349.00 | 278 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 320.00 | 21 727.00 | 44 349.00 | 278 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | 44 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 876.00 | | 467 876.00 | 467 876.00 |
VB T. V. A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 099.00 | 200 099.00 | | 200 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 021.00 | 267 492.00 | 472 529.00 | 740 021.00 |
VW T.V.A. | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 178.00 | 533 178.00 | | 533 178.00 |