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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 311 122.00 | 7 015.00 | 318 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 47 055.00 | 22 294.00 | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 348.00 | 360 898.00 | 325 450.00 | 686 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 921.00 | 201 207.00 | 466 714.00 | 667 921.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 321 185.00 | | 321 185.00 | 321 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 677.00 | 201 207.00 | 838 470.00 | 1 039 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 026.00 | 562 105.00 | 1 163 921.00 | 1 726 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 313.00 | | | 380 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 594.00 | 598 866.00 | | 637 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 38 728.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 694 874.00 | 681 594.00 | | 694 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 193.00 | 200 091.00 | | 200 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 17 074.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 181.00 | 149 148.00 | | 140 181.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 15 402.00 | | 7 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 780.00 | 67 728.00 | | 101 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 047.00 | 449 461.00 | | 469 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 921.00 | 1 131 055.00 | | 1 163 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 635.00 | 249 461.00 | | 318 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 820.00 | | 647 820.00 | 647 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 820.00 | | 647 820.00 | 647 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 979.00 | 7 537.00 | | 21 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 979.00 | 7 537.00 | | 21 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 16 415.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 16 415.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 840.00 | -8 878.00 | | 21 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 935.00 | 809 238.00 | | 707 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 655.00 | 770 510.00 | | 694 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 279.00 | 38 728.00 | | 13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 504.00 | | 21 418.00 | 665 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 686 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 387 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 643.00 | | 21 418.00 | 366 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 398.00 | 15 074.00 | 574.00 | 346 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 678.00 | 15 074.00 | 574.00 | 343 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 841.00 | 1 312.00 | 32 946.00 | 232 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 841.00 | 1 312.00 | 32 946.00 | 232 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 841.00 | 1 312.00 | 32 946.00 | 232 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 32 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 287 108.00 | 287 108.00 | | 287 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 813.00 | 500.00 | 380 313.00 | 380 813.00 |
VB T. V. A. | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 193.00 | 49 781.00 | 150 412.00 | 200 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 809.00 | 335 843.00 | 384 966.00 | 720 809.00 |
VW T.V.A. | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 047.00 | 318 635.00 | 150 412.00 | 469 047.00 |