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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 319.00 | 18 969.00 | 3 349.00 | 22 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 472.00 | 24 034.00 | 34 438.00 | 58 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 311.00 | 69 633.00 | 535 678.00 | 605 311.00 |
BZ Autres créances | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
CF Disponibilités | 309 110.00 | | 309 110.00 | 309 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 803.00 | 69 633.00 | 939 170.00 | 1 008 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 275.00 | 93 667.00 | 973 608.00 | 1 067 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | -412 988.00 | -244 343.00 | | -412 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 839.00 | -168 645.00 | | -212 839.00 |
DL TOTAL (I) | -318 326.00 | -105 487.00 | | -318 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 439.00 | 5 025.00 | | 7 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 439.00 | 5 025.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 967.00 | 582 741.00 | | 847 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 292.00 | 95 682.00 | | 150 292.00 |
EA Autres dettes | 251 541.00 | 2 612.00 | | 251 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 695.00 | 66 278.00 | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 496.00 | 747 315.00 | | 1 284 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 608.00 | 646 853.00 | | 973 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 239.00 | | 1 338 239.00 | 1 338 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 239.00 | | 1 338 239.00 | 1 338 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 3 155.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 3 155.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -5 226.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 382.00 | 923 300.00 | | 1 340 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 221.00 | 1 091 945.00 | | 1 553 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 839.00 | -168 645.00 | | -212 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 547.00 | 1 486.00 | -2.00 | 22 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | -1.00 | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 1 486.00 | -1.00 | 17 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 025.00 | 2 413.00 | | 5 025.00 |
6T Sur comptes clients | 49 351.00 | 21 048.00 | 766.00 | 49 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 351.00 | 21 048.00 | 766.00 | 49 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 376.00 | 23 461.00 | 766.00 | 54 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 461.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 967.00 | 847 967.00 | | 847 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 526 303.00 | | | 526 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
VB T. V. A. | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VP Divers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 181.00 | 699 092.00 | 11 089.00 | 710 181.00 |
VW T.V.A. | 129 717.00 | 129 717.00 | | 129 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 496.00 | 1 164 496.00 | 120 000.00 | 1 284 496.00 |