| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 465.00 | 25 787.00 | 3 677.00 | 29 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 530.00 | 30 852.00 | 3 677.00 | 34 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 424.00 | 68 661.00 | 1 117 764.00 | 1 186 424.00 |
BZ Autres créances | 216 529.00 | | 216 529.00 | 216 529.00 |
CF Disponibilités | 577 792.00 | | 577 792.00 | 577 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 624.00 | 68 661.00 | 1 913 964.00 | 1 982 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 154.00 | 99 513.00 | 1 917 641.00 | 2 017 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | -846 700.00 | -637 887.00 | | -846 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 711.00 | -208 813.00 | | 309 711.00 |
DL TOTAL (I) | -229 488.00 | -539 200.00 | | -229 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 117 091.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 298.00 | 1 455 570.00 | | 997 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 702.00 | 231 119.00 | | 193 702.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | 337 918.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 129.00 | 2 141 698.00 | | 2 147 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 641.00 | 1 602 498.00 | | 1 917 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 114.00 | | 1 308 114.00 | 1 308 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 114.00 | | 1 308 114.00 | 1 308 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 70 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | 60 000.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 61 363.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 39 968.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 289.00 | 1 436 319.00 | | 1 470 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 578.00 | 1 645 132.00 | | 1 160 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 711.00 | -208 813.00 | | 309 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 089.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 089.00 | 34 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 542.00 | 2 311.00 | | 28 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | 2 311.00 | | 23 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 969.00 | 15 866.00 | 101 175.00 | 153 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 969.00 | 15 866.00 | 101 175.00 | 153 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 969.00 | 15 866.00 | 101 175.00 | 153 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 866.00 | 101 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 298.00 | 997 298.00 | | 997 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 530.00 | 1 116 530.00 | | 1 116 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
VB T. V. A. | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 833.00 | 1 334 938.00 | 69 895.00 | 1 404 833.00 |
VW T.V.A. | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 730.00 | 1 205 730.00 | 900 000.00 | 2 105 730.00 |