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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 7 080.00 | 2 062.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182.00 | 7 080.00 | 2 102.00 | 9 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 104.00 | | 536 104.00 | 536 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 280.00 | 108 640.00 | 958 640.00 | 1 067 280.00 |
BZ Autres créances | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
CF Disponibilités | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 999.00 | 108 640.00 | 1 803 359.00 | 1 911 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 181.00 | 115 720.00 | 1 805 461.00 | 1 921 181.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | -536 989.00 | -846 700.00 | | -536 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 998.00 | 309 711.00 | | 72 998.00 |
DL TOTAL (I) | -156 491.00 | -229 488.00 | | -156 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 362.00 | 900 000.00 | | 678 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 888.00 | 41 399.00 | | 59 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 846.00 | 997 298.00 | | 982 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 700.00 | 193 702.00 | | 167 700.00 |
EA Autres dettes | 73 155.00 | 14 731.00 | | 73 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 952.00 | 2 147 129.00 | | 1 961 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 461.00 | 1 917 641.00 | | 1 805 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 762.00 | | 1 189 762.00 | 1 189 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 762.00 | | 1 189 762.00 | 1 189 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 939.00 | |
GE Autres charges | | | -657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 97.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | 97.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 171.00 | 1 470 289.00 | | 1 312 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 173.00 | 1 160 578.00 | | 1 239 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 998.00 | 309 711.00 | | 72 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 530.00 | | 40.00 | 34 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 387.00 | 9 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 322.00 | 9 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 1 615.00 | 25 387.00 | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 1 615.00 | 20 322.00 | 25 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 661.00 | 52 939.00 | 12 959.00 | 68 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 661.00 | 52 939.00 | 12 959.00 | 68 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 661.00 | 52 939.00 | 12 959.00 | 68 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 939.00 | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 846.00 | 982 846.00 | | 982 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 672.00 | 1 001 672.00 | | 1 001 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
VB T. V. A. | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 362.00 | 678 362.00 | | 678 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 211.00 | | | 343 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 563.00 | 1 212 955.00 | 65 608.00 | 1 278 563.00 |
VW T.V.A. | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 064.00 | 1 902 064.00 | | 1 902 064.00 |