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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 465.00 | 23 477.00 | 5 988.00 | 29 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 618.00 | 28 542.00 | 17 076.00 | 45 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 965.00 | 153 969.00 | 900 996.00 | 1 054 965.00 |
BZ Autres créances | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
CF Disponibilités | 448 792.00 | | 448 792.00 | 448 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 391.00 | 153 969.00 | 1 585 422.00 | 1 739 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 009.00 | 182 511.00 | 1 602 498.00 | 1 785 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | -637 887.00 | -625 827.00 | | -637 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 813.00 | -12 060.00 | | -208 813.00 |
DL TOTAL (I) | -539 200.00 | -330 387.00 | | -539 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 570.00 | 924 280.00 | | 1 455 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 119.00 | 181 759.00 | | 231 119.00 |
EA Autres dettes | 337 918.00 | 341 655.00 | | 337 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 698.00 | 1 503 459.00 | | 2 141 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 498.00 | 1 180 213.00 | | 1 602 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 141.00 | | 1 262 141.00 | 1 262 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 141.00 | | 1 262 141.00 | 1 262 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 319.00 | 1 788 429.00 | | 1 436 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 132.00 | 1 800 490.00 | | 1 645 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 813.00 | -12 060.00 | | -208 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 928.00 | 45 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 29 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 652.00 | 2 819.00 | 929.00 | 26 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 2 819.00 | 929.00 | 21 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 102 575.00 | 65 645.00 | 14 251.00 | 102 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 575.00 | 65 645.00 | 14 251.00 | 102 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 715.00 | 65 645.00 | 21 391.00 | 109 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 645.00 | 21 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 570.00 | 1 455 570.00 | | 1 455 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | 1.00 | 11 088.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 884 764.00 | 884 764.00 | | 884 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
VB T. V. A. | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VI Groupe et associés | 325 916.00 | | 325 916.00 | 325 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
VP Divers | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 745.00 | 1 119 456.00 | 181 289.00 | 1 300 745.00 |
VW T.V.A. | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 698.00 | 1 815 782.00 | 325 916.00 | 2 141 698.00 |