| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 680.00 | 9 620.00 | 60.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620 341.00 | | 3 620 341.00 | 3 620 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 347.00 | 105 704.00 | 2 527 643.00 | 2 633 347.00 |
BZ Autres créances | 450 031.00 | | 450 031.00 | 450 031.00 |
CF Disponibilités | 1 552 147.00 | | 1 552 147.00 | 1 552 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 319.00 | 105 704.00 | 8 151 615.00 | 8 257 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 999.00 | 115 324.00 | 8 151 675.00 | 8 266 999.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | 3 402.00 | -463 991.00 | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 793.00 | 467 393.00 | | 1 024 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 856.00 | 310 902.00 | | 1 401 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 156.00 | | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 956.00 | | | 381 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 382.00 | 150 300.00 | | 206 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 038.00 | 2 674 708.00 | | 5 908 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 744.00 | 404 491.00 | | 134 744.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 32 117.00 | | 12 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 632.00 | 187 781.00 | | 105 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 663.00 | 3 903 895.00 | | 6 749 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 675.00 | 4 214 798.00 | | 8 151 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 247 809.00 | | 7 247 809.00 | 7 247 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 809.00 | | 7 247 809.00 | 7 247 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 131 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 956.00 | | | 381 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 502.00 | 5 807 820.00 | | 7 736 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 709.00 | 5 340 427.00 | | 6 711 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 793.00 | 467 393.00 | | 1 024 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187.00 | 478.00 | 16.00 | 9 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 478.00 | | 9 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 16.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 478.00 | 447.00 | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 478.00 | 447.00 | 8 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 492.00 | 80 141.00 | 85 929.00 | 111 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 492.00 | 80 141.00 | 85 929.00 | 111 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 492.00 | 80 297.00 | 85 929.00 | 111 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 297.00 | 85 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 956.00 | 381 956.00 | | 381 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 038.00 | 5 908 038.00 | | 5 908 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 265.00 | 2 601 265.00 | | 2 601 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 082.00 | 1.00 | 32 081.00 | 32 082.00 |
VB T. V. A. | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 498.00 | | | 454 498.00 |
VP Divers | 336 519.00 | 336 519.00 | | 336 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 832.00 | 3 052 751.00 | 32 081.00 | 3 084 832.00 |
VW T.V.A. | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 281.00 | 6 543 281.00 | | 6 543 281.00 |