| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 8 695.00 | 447.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187.00 | 8 695.00 | 492.00 | 9 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 527.00 | | 217 527.00 | 217 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 088.00 | 111 492.00 | 2 554 596.00 | 2 666 088.00 |
BZ Autres créances | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
CF Disponibilités | 1 131 740.00 | | 1 131 740.00 | 1 131 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 797.00 | 111 492.00 | 4 214 305.00 | 4 325 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 985.00 | 120 187.00 | 4 214 798.00 | 4 334 985.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | -463 991.00 | -536 989.00 | | -463 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 393.00 | 72 998.00 | | 467 393.00 |
DL TOTAL (I) | 310 902.00 | -156 491.00 | | 310 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 498.00 | 678 362.00 | | 454 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 300.00 | 59 888.00 | | 150 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 708.00 | 982 846.00 | | 2 674 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 491.00 | 167 700.00 | | 404 491.00 |
EA Autres dettes | 32 117.00 | 73 155.00 | | 32 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 895.00 | 1 961 952.00 | | 3 903 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 798.00 | 1 805 461.00 | | 4 214 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 515 909.00 | | 5 515 909.00 | 5 515 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 909.00 | | 5 515 909.00 | 5 515 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 767.00 | |
GE Autres charges | | | 151 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 820.00 | 1 312 171.00 | | 5 807 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 427.00 | 1 239 173.00 | | 5 340 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 393.00 | 72 998.00 | | 467 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182.00 | | 5.00 | 9 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 080.00 | 1 615.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 1 615.00 | | 7 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 640.00 | 67 767.00 | 64 915.00 | 108 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 640.00 | 67 767.00 | 64 915.00 | 108 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 640.00 | 67 767.00 | 64 915.00 | 108 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 767.00 | 64 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 708.00 | 2 674 708.00 | | 2 674 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 564.00 | 2 613 564.00 | | 2 613 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
VB T. V. A. | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 498.00 | | 226 113.00 | 454 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 530.00 | 2 924 006.00 | 52 524.00 | 2 976 530.00 |
VW T.V.A. | 390 997.00 | 390 997.00 | | 390 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 596.00 | 3 299 098.00 | 226 113.00 | 3 753 596.00 |