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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 394.00 | 21 587.00 | 8 806.00 | 30 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 547.00 | 26 652.00 | 39 895.00 | 66 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 540.00 | 102 575.00 | 550 965.00 | 653 540.00 |
BZ Autres créances | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CF Disponibilités | 390 468.00 | | 390 468.00 | 390 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 893.00 | 102 575.00 | 1 140 318.00 | 1 242 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 440.00 | 129 227.00 | 1 180 213.00 | 1 309 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
DH Report à nouveau | -625 827.00 | -412 988.00 | | -625 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 060.00 | -212 839.00 | | -12 060.00 |
DL TOTAL (I) | -330 387.00 | -318 326.00 | | -330 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 140.00 | 7 439.00 | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | 7 439.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 280.00 | 847 967.00 | | 924 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 759.00 | 150 292.00 | | 181 759.00 |
EA Autres dettes | 341 655.00 | 251 541.00 | | 341 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 765.00 | 34 695.00 | | 55 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 459.00 | 1 284 496.00 | | 1 503 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 213.00 | 973 608.00 | | 1 180 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 784.00 | | 1 719 784.00 | 1 719 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 784.00 | | 1 719 784.00 | 1 719 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 429.00 | 1 340 382.00 | | 1 788 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 490.00 | 1 553 221.00 | | 1 800 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 060.00 | -212 839.00 | | -12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 472.00 | | 8 075.00 | 58 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 319.00 | | 8 075.00 | 22 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 034.00 | 2 618.00 | | 24 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 2 618.00 | | 18 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 439.00 | 574.00 | 872.00 | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 69 633.00 | 32 942.00 | | 69 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 633.00 | 32 942.00 | | 69 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 071.00 | 33 516.00 | 872.00 | 77 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 516.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 280.00 | 924 280.00 | | 924 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 486 838.00 | 486 838.00 | | 486 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VB T. V. A. | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 322 698.00 | | 322 698.00 | 322 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 514.00 | 852 425.00 | 11 089.00 | 863 514.00 |
VW T.V.A. | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 459.00 | 1 180 761.00 | 322 698.00 | 1 503 459.00 |