| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 103.00 | 8 944.00 | 159.00 | 9 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
AP Constructions | 245 886.00 | 187 637.00 | 58 249.00 | 245 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 775.00 | 219 269.00 | 56 506.00 | 275 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 493.00 | 159 792.00 | 132 701.00 | 292 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 186.00 | 575 641.00 | 272 545.00 | 848 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 056.00 | | 399 056.00 | 399 056.00 |
BZ Autres créances | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 602.00 | | 670 602.00 | 670 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 788.00 | 575 641.00 | 943 146.00 | 1 518 788.00 |
CU Autres participations | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 129.00 | 235 457.00 | | 195 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 673.00 | -40 327.00 | | -29 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 5 400.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 178 641.00 | 208 914.00 | | 178 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 240.00 | 250 516.00 | | 245 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 23 876.00 | | 24 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 891.00 | 261 210.00 | | 265 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 985.00 | 181 103.00 | | 177 985.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 790.00 | | 2 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 430.00 | 66 795.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 506.00 | 797 753.00 | | 764 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 146.00 | 1 006 667.00 | | 943 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 973.00 | 580 369.00 | | 575 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 315.00 | | 17 414.00 | 882 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 543.00 | 848 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 543.00 | 814 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 326.00 | | 17 371.00 | 848 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 207.00 | | 43.00 | 14 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 357.00 | 57 748.00 | 48 463.00 | 566 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 149.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 562.00 | 57 599.00 | 48 463.00 | 557 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 891.00 | 265 891.00 | | 265 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 399 056.00 | | | 399 056.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 155.00 | 25 621.00 | 95 172.00 | 214 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VP Divers | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 606.00 | 480 309.00 | 2 297.00 | 482 606.00 |
VW T.V.A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 042.00 | 564 508.00 | 95 172.00 | 753 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 213.00 | 21 970.00 | | 22 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 116.00 | 21 893.00 | | 19 116.00 |
ST Autres comptes | 346 244.00 | 338 122.00 | | 346 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 491.00 | 42 491.00 | | 49 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 165.00 | 50 542.00 | | 245 165.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 122.00 | 41 173.00 | | 29 122.00 |
YT Sous‐traitance | 163 544.00 | 140 144.00 | | 163 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | 5 274.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 257.00 | 11 994.00 | | 12 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 470.00 | 33 964.00 | | 34 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 518.00 | 289 328.00 | | 322 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 637.00 | 197 926.00 | | 221 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 564.00 | 547 924.00 | | 578 564.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |